NETMARYS SRL
CUI: 23101020
J2008000128049
SRL
Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23101020
Cod înmatriculare
J2008000128049
EUID
ROONRC.J2008000128049
Data înmatriculării
2008-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana, 847, 607160
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Dofteana, Comuna Dofteana
Sector:
0
Număr:
847
Cod poștal:
607160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 511.886 RON | 514.917 RON | 458.044 RON | 51.755 RON | 56.873 RON | 351.138 RON | 70.619 RON | 280.519 RON | −1.199 RON | 352.337 RON | 49.381 RON | 135.439 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 682.111 RON | 688.803 RON | 601.802 RON | 80.109 RON | 87.001 RON | 465.042 RON | 151.716 RON | 313.326 RON | 78.911 RON | 386.131 RON | 47.939 RON | 23.860 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.060.524 RON | 1.064.725 RON | 938.992 RON | 119.622 RON | 125.733 RON | 558.316 RON | 228.283 RON | 330.033 RON | 201.054 RON | 357.262 RON | 34.251 RON | 270.745 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.074.506 RON | 1.169.224 RON | 1.206.699 RON | −49.324 RON | −37.475 RON | 774.102 RON | 311.148 RON | 462.954 RON | 151.730 RON | 622.372 RON | 15.070 RON | 336.373 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.610.130 RON | 1.614.930 RON | 1.521.842 RON | 76.986 RON | 93.088 RON | 1.044.255 RON | 382.128 RON | 662.127 RON | 228.716 RON | 815.539 RON | 10.284 RON | 656.332 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.873.834 RON | 1.873.966 RON | 1.734.371 RON | 83.380 RON | 139.595 RON | 1.215.909 RON | 395.876 RON | 820.033 RON | 313.937 RON | 901.972 RON | 58.782 RON | 580.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.696.596 RON | 1.716.694 RON | 1.721.820 RON | −5.126 RON | −5.126 RON | 1.069.965 RON | 395.876 RON | 674.089 RON | 360.888 RON | 709.077 RON | 2.922 RON | 671.167 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILOIU ION
administrator
Comuna Dofteana, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.126 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,9 K RON | 682,1 K RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 1,61 M RON | 1,87 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 514,9 K RON | 688,8 K RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 1,61 M RON | 1,87 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 458,0 K RON | 601,8 K RON | 939,0 K RON | 1,21 M RON | 1,52 M RON | 1,73 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 80,1 K RON | 119,6 K RON | −49,3 K RON | 77,0 K RON | 83,4 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate395,9 K RON (37%)
Active circulante674,1 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe671,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 580,63 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,3 K RON | 351,1 K RON | 100,3% |
| 2020 | 386,1 K RON | 465,0 K RON | 83,0% |
| 2021 | 357,3 K RON | 558,3 K RON | 64,0% |
| 2022 | 622,4 K RON | 774,1 K RON | 80,4% |
| 2023 | 815,5 K RON | 1,04 M RON | 78,1% |
| 2024 | 902,0 K RON | 1,22 M RON | 74,2% |
| 2025 | 709,1 K RON | 1,07 M RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,9 K RON | 682,1 K RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 1,61 M RON | 1,87 M RON | 1,70 M RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 80,1 K RON | 119,6 K RON | −49,3 K RON | 77,0 K RON | 83,4 K RON | −5,1 K RON | ▼ 106,1% |
| Total active | 351,1 K RON | 465,0 K RON | 558,3 K RON | 774,1 K RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 1,07 M RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 78,9 K RON | 201,1 K RON | 151,7 K RON | 228,7 K RON | 313,9 K RON | 360,9 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 352,3 K RON | 386,1 K RON | 357,3 K RON | 622,4 K RON | 815,5 K RON | 902,0 K RON | 709,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,81 | 0,92 | 0,74 | 0,81 | 0,91 | 0,95 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 10,11 | 11,74 | 11,28 | -4,59 | 4,78 | 4,45 | -0,30 | ▼ 106,7% |
| Scor bonitate | 47 | 73 | 78 | 30 | 63 | 63 | 42 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.