CETEL SRL

CUI: 23331321 J2008000139513 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23331321
Cod înmatriculare J2008000139513
EUID ROONRC.J2008000139513
Data înmatriculării 2008-02-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Cornişei, 48, C30, 1, 1

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Sector: 0
Stradă: Str. Cornişei
Număr: 48
Bloc: C30
Scară: 1
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 30.175 RON 30.175 RON 27.574 RON 1.696 RON 2.601 RON 45.002 RON 0 RON 45.002 RON −13.153 RON 58.155 RON 38.050 RON 2.735 RON 0 RON 0 RON 0
2020 28.084 RON 28.084 RON 11.339 RON 15.903 RON 16.745 RON 54.715 RON 0 RON 54.715 RON 2.750 RON 51.965 RON 38.050 RON 4.965 RON 0 RON 0 RON 0
2021 25.755 RON 25.795 RON 11.616 RON 12.932 RON 14.179 RON 67.025 RON 1.850 RON 65.175 RON 14.853 RON 52.172 RON 38.050 RON 4.285 RON 0 RON 0 RON 0
2022 87.335 RON 87.670 RON 55.553 RON 29.461 RON 32.117 RON 96.769 RON 2.165 RON 94.604 RON 44.313 RON 52.456 RON 38.050 RON 4.285 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEACU CLAUDIU
administrator
Călăraşi,Călăraşi
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
87,3 K RON
Rezultat Net 2022
29,5 K RON
Total Active 2022
96,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 30,2 K RON 28,1 K RON 25,8 K RON 87,3 K RON
Venituri totale 30,2 K RON 28,1 K RON 25,8 K RON 87,7 K RON
Cheltuieli totale 27,6 K RON 11,3 K RON 11,6 K RON 55,6 K RON
Rezultat net 1,7 K RON 15,9 K RON 12,9 K RON 29,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 85,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,80 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,08 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,84 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (2.2%)
Active circulante94,6 K RON (97.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,1 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar52,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,30
Durata stocaj (zile) 159
Rotație creanțe (ori/an) 20,38
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,8%
Marjă netă
33,7%
ROA
30,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 58,2 K RON 45,0 K RON 129,2%
2020 52,0 K RON 54,7 K RON 95,0%
2021 52,2 K RON 67,0 K RON 77,8%
2022 52,5 K RON 96,8 K RON 54,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 30,2 K RON 28,1 K RON 25,8 K RON 87,3 K RON ▲ 239,1%
Rezultat net 1,7 K RON 15,9 K RON 12,9 K RON 29,5 K RON ▲ 127,8%
Total active 45,0 K RON 54,7 K RON 67,0 K RON 96,8 K RON ▲ 44,4%
Capitaluri proprii −13,2 K RON 2,8 K RON 14,9 K RON 44,3 K RON ▲ 198,3%
Datorii totale 58,2 K RON 52,0 K RON 52,2 K RON 52,5 K RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 0,77 1,05 1,25 1,80 ▲ 44,4%
Marjă netă (%) 5,62 56,63 50,21 33,73 ▼ 32,8%
Scor bonitate 42 68 67 90 ▲ 34,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (29,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.