DAFNE MED SRL
CUI: 23117574
J2008000171058
SRL
Bihor, Municipiul Salonta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23117574
Cod înmatriculare
J2008000171058
EUID
ROONRC.J2008000171058
Data înmatriculării
2008-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Salonta, MÓRICZ ZSIGMOND, 1/A, 415500
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Salonta
Stradă:
MÓRICZ ZSIGMOND
Număr:
1/A
Cod poștal:
415500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 826.213 RON | 884.365 RON | 970.951 RON | −94.893 RON | −86.586 RON | 441.447 RON | 269.881 RON | 171.566 RON | −685.156 RON | 1.062.057 RON | 3.291 RON | 148.689 RON | 64.546 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 946.037 RON | 1.015.365 RON | 1.000.356 RON | 6.983 RON | 15.009 RON | 360.740 RON | 193.922 RON | 166.818 RON | −678.173 RON | 1.028.071 RON | 2.083 RON | 161.058 RON | 10.842 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.054.735 RON | 1.065.577 RON | 1.036.270 RON | 18.759 RON | 29.307 RON | 419.681 RON | 115.177 RON | 304.504 RON | −659.414 RON | 1.079.095 RON | 1.020 RON | 295.851 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.065.211 RON | 1.065.212 RON | 776.899 RON | 274.388 RON | 288.313 RON | 581.962 RON | 329.381 RON | 252.581 RON | −385.026 RON | 966.988 RON | 0 RON | 243.880 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.089.288 RON | 1.089.288 RON | 1.266.846 RON | −188.434 RON | −177.558 RON | 502.758 RON | 275.548 RON | 227.210 RON | −573.460 RON | 1.091.250 RON | 0 RON | 222.979 RON | 0 RON | 15.032 RON | 8 |
| 2024 | 1.243.269 RON | 1.256.793 RON | 1.512.075 RON | −255.282 RON | −255.282 RON | 1.452.928 RON | 1.292.276 RON | 160.652 RON | −828.742 RON | 2.281.670 RON | 0 RON | 148.511 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSMA IRINA-TUNDE
administrator
Municipiul Carei, Satu Mare, România
CONSTANTIN DELIA-ALINA
administrator
Municipiul Marghita , Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−828.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−255.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
−255,3 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 826,2 K RON | 946,0 K RON | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 884,4 K RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 971,0 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 776,9 K RON | 1,27 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −94,9 K RON | 7,0 K RON | 18,8 K RON | 274,4 K RON | −188,4 K RON | −255,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−828.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (88.9%)
Active circulante160,7 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe148,5 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,37 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 441,4 K RON | 240,6% |
| 2020 | 1,03 M RON | 360,7 K RON | 285,0% |
| 2021 | 1,08 M RON | 419,7 K RON | 257,1% |
| 2022 | 967,0 K RON | 582,0 K RON | 166,2% |
| 2023 | 1,09 M RON | 502,8 K RON | 217,1% |
| 2024 | 2,28 M RON | 1,45 M RON | 157,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 826,2 K RON | 946,0 K RON | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 1,24 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | −94,9 K RON | 7,0 K RON | 18,8 K RON | 274,4 K RON | −188,4 K RON | −255,3 K RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 441,4 K RON | 360,7 K RON | 419,7 K RON | 582,0 K RON | 502,8 K RON | 1,45 M RON | ▲ 189,0% |
| Capitaluri proprii | −685,2 K RON | −678,2 K RON | −659,4 K RON | −385,0 K RON | −573,5 K RON | −828,7 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 967,0 K RON | 1,09 M RON | 2,28 M RON | ▲ 109,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,16 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,07 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | -11,49 | 0,74 | 1,78 | 25,76 | -17,30 | -20,53 | ▼ 18,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 42 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.