OPTIMTHERM SRL
CUI: 23430562
J2008000175513
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23430562
Cod înmatriculare
J2008000175513
EUID
ROONRC.J2008000175513
Data înmatriculării
2008-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, ROCADĂ, 46M
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.331 RON | 77.547 RON | 93.406 RON | −16.810 RON | −15.859 RON | 57.098 RON | 48.442 RON | 8.656 RON | −51.190 RON | 108.288 RON | 1.853 RON | 6.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.654 RON | 98.656 RON | 117.201 RON | −19.580 RON | −18.545 RON | 54.796 RON | 41.454 RON | 13.342 RON | −70.771 RON | 125.567 RON | 2.389 RON | 3.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 123.698 RON | 123.828 RON | 134.838 RON | −12.602 RON | −11.010 RON | 49.580 RON | 36.381 RON | 13.199 RON | −83.373 RON | 132.953 RON | 3.359 RON | 1.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.083 RON | 160.084 RON | 134.667 RON | 23.819 RON | 25.417 RON | 44.069 RON | 38.080 RON | 5.989 RON | −59.554 RON | 103.623 RON | 2.953 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 253.153 RON | 253.153 RON | 204.122 RON | 46.533 RON | 49.031 RON | 83.927 RON | 32.770 RON | 51.157 RON | −13.021 RON | 96.948 RON | 9.200 RON | 3.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 350.765 RON | 350.768 RON | 320.923 RON | 23.470 RON | 29.845 RON | 96.844 RON | 33.862 RON | 62.982 RON | 10.449 RON | 86.395 RON | 9.536 RON | 3.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 353.928 RON | 353.933 RON | 303.446 RON | 44.171 RON | 50.487 RON | 116.836 RON | 34.007 RON | 82.829 RON | 54.619 RON | 62.217 RON | 8.664 RON | 7.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINCĂ ADINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
DINCĂ ADRIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
353,9 K RON
Rezultat Net 2025
44,2 K RON
Total Active 2025
116,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,3 K RON | 98,7 K RON | 123,7 K RON | 160,1 K RON | 253,2 K RON | 350,8 K RON | 353,9 K RON |
| Venituri totale | 77,5 K RON | 98,7 K RON | 123,8 K RON | 160,1 K RON | 253,2 K RON | 350,8 K RON | 353,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 117,2 K RON | 134,8 K RON | 134,7 K RON | 204,1 K RON | 320,9 K RON | 303,4 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −19,6 K RON | −12,6 K RON | 23,8 K RON | 46,5 K RON | 23,5 K RON | 44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,0 K RON (29.1%)
Active circulante82,8 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar66,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,85 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,22 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,5%
ROA
37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,3 K RON | 57,1 K RON | 189,7% |
| 2020 | 125,6 K RON | 54,8 K RON | 229,2% |
| 2021 | 133,0 K RON | 49,6 K RON | 268,2% |
| 2022 | 103,6 K RON | 44,1 K RON | 235,1% |
| 2023 | 96,9 K RON | 83,9 K RON | 115,5% |
| 2024 | 86,4 K RON | 96,8 K RON | 89,2% |
| 2025 | 62,2 K RON | 116,8 K RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,3 K RON | 98,7 K RON | 123,7 K RON | 160,1 K RON | 253,2 K RON | 350,8 K RON | 353,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −19,6 K RON | −12,6 K RON | 23,8 K RON | 46,5 K RON | 23,5 K RON | 44,2 K RON | ▲ 88,2% |
| Total active | 57,1 K RON | 54,8 K RON | 49,6 K RON | 44,1 K RON | 83,9 K RON | 96,8 K RON | 116,8 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | −51,2 K RON | −70,8 K RON | −83,4 K RON | −59,6 K RON | −13,0 K RON | 10,4 K RON | 54,6 K RON | ▲ 422,7% |
| Datorii totale | 108,3 K RON | 125,6 K RON | 133,0 K RON | 103,6 K RON | 96,9 K RON | 86,4 K RON | 62,2 K RON | ▼ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,53 | 0,73 | 1,33 | ▲ 82,6% |
| Marjă netă (%) | -21,74 | -19,85 | -10,19 | 14,88 | 18,38 | 6,69 | 12,48 | ▲ 86,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 60 | 63 | 80 | ▲ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.