DUMBRAVA TOUR SRL
CUI: 23180253
J2008000192275
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23180253
Cod înmatriculare
J2008000192275
EUID
ROONRC.J2008000192275
Data înmatriculării
2008-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, Str. DUMBRAVEI, 62
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Sector:
0
Stradă:
Str. DUMBRAVEI
Număr:
62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.600 RON | 303.572 RON | 297.974 RON | 3.081 RON | 5.598 RON | 1.255.150 RON | 1.250.853 RON | 4.297 RON | −409.367 RON | 1.424.824 RON | 0 RON | 2.100 RON | 239.693 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.378 RON | 83.104 RON | 90.440 RON | −8.867 RON | −7.336 RON | 1.212.530 RON | 1.202.879 RON | 9.651 RON | −418.234 RON | 1.423.053 RON | 0 RON | 2.462 RON | 207.711 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.713 RON | 111.392 RON | 68.847 RON | 39.204 RON | 42.545 RON | 1.171.228 RON | 1.164.508 RON | 6.720 RON | −379.030 RON | 1.376.545 RON | 0 RON | 6.710 RON | 173.713 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.709 RON | 95.054 RON | 513.594 RON | −421.389 RON | −418.540 RON | 1.252.318 RON | 1.223.850 RON | 28.468 RON | −800.418 RON | 1.879.023 RON | 0 RON | 21.473 RON | 173.713 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 93.618 RON | 103.618 RON | 179.117 RON | −76.271 RON | −75.499 RON | 1.399.369 RON | 1.311.149 RON | 88.220 RON | −876.690 RON | 2.112.346 RON | 16.627 RON | 68.948 RON | 163.713 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.898 RON | 93.898 RON | 108.896 RON | −21.888 RON | −14.998 RON | 1.507.704 RON | 1.482.687 RON | 25.017 RON | −898.578 RON | 2.242.569 RON | 0 RON | 20.779 RON | 163.713 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA CRISTINEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−898.578 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,9 K RON
Rezultat Net 2024
−21,9 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 48,4 K RON | 75,7 K RON | 74,7 K RON | 93,6 K RON | 93,9 K RON |
| Venituri totale | 303,6 K RON | 83,1 K RON | 111,4 K RON | 95,1 K RON | 103,6 K RON | 93,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,0 K RON | 90,4 K RON | 68,8 K RON | 513,6 K RON | 179,1 K RON | 108,9 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −8,9 K RON | 39,2 K RON | −421,4 K RON | −76,3 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−898.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (98.3%)
Active circulante25,0 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,8 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-23,3%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 1,26 M RON | 113,5% |
| 2020 | 1,42 M RON | 1,21 M RON | 117,4% |
| 2021 | 1,38 M RON | 1,17 M RON | 117,5% |
| 2022 | 1,88 M RON | 1,25 M RON | 150,0% |
| 2023 | 2,11 M RON | 1,40 M RON | 151,0% |
| 2024 | 2,24 M RON | 1,51 M RON | 148,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 48,4 K RON | 75,7 K RON | 74,7 K RON | 93,6 K RON | 93,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −8,9 K RON | 39,2 K RON | −421,4 K RON | −76,3 K RON | −21,9 K RON | ▲ 71,3% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,21 M RON | 1,17 M RON | 1,25 M RON | 1,40 M RON | 1,51 M RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −409,4 K RON | −418,2 K RON | −379,0 K RON | −800,4 K RON | −876,7 K RON | −898,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 1,38 M RON | 1,88 M RON | 2,11 M RON | 2,24 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 1,33 | -18,33 | 51,78 | -564,04 | -81,47 | -23,31 | ▲ 71,4% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 50 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.