DALI-FLOR SRL
CUI: 23367554
J2008000233158
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23367554
Cod înmatriculare
J2008000233158
EUID
ROONRC.J2008000233158
Data înmatriculării
2008-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Calea CÂMPULUNG, 34, A, 3
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Calea CÂMPULUNG
Bloc:
34
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.953 RON | 92.953 RON | 89.597 RON | 2.426 RON | 3.356 RON | 50.103 RON | 0 RON | 50.103 RON | 38.745 RON | 11.358 RON | 22.680 RON | 6.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 46.267 RON | 48.117 RON | 60.789 RON | −13.135 RON | −12.672 RON | 36.007 RON | 0 RON | 36.007 RON | 25.609 RON | 10.398 RON | 9.642 RON | 5.955 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 53.710 RON | 53.710 RON | 60.555 RON | −7.382 RON | −6.845 RON | 44.362 RON | 0 RON | 44.362 RON | 18.228 RON | 26.134 RON | 36.638 RON | 6.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.433 RON | 51.433 RON | 67.522 RON | −16.603 RON | −16.089 RON | 28.180 RON | 0 RON | 28.180 RON | 1.625 RON | 26.555 RON | 10.340 RON | 6.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 91.740 RON | 91.740 RON | 87.794 RON | 3.029 RON | 3.946 RON | 35.022 RON | 0 RON | 35.022 RON | 4.654 RON | 30.368 RON | 4.374 RON | 6.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 109.513 RON | 109.513 RON | 115.214 RON | −6.796 RON | −5.701 RON | 27.662 RON | 0 RON | 27.662 RON | −2.142 RON | 29.804 RON | 8.790 RON | 6.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN FLORIN-VALENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
DAN FLORENTINA
administrator
Comuna Bărbuleţu, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,5 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
27,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 46,3 K RON | 53,7 K RON | 51,4 K RON | 91,7 K RON | 109,5 K RON |
| Venituri totale | 93,0 K RON | 48,1 K RON | 53,7 K RON | 51,4 K RON | 91,7 K RON | 109,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,6 K RON | 60,8 K RON | 60,6 K RON | 67,5 K RON | 87,8 K RON | 115,2 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −13,1 K RON | −7,4 K RON | −16,6 K RON | 3,0 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,46 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,99 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 50,1 K RON | 22,7% |
| 2020 | 10,4 K RON | 36,0 K RON | 28,9% |
| 2021 | 26,1 K RON | 44,4 K RON | 58,9% |
| 2022 | 26,6 K RON | 28,2 K RON | 94,2% |
| 2023 | 30,4 K RON | 35,0 K RON | 86,7% |
| 2024 | 29,8 K RON | 27,7 K RON | 107,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 46,3 K RON | 53,7 K RON | 51,4 K RON | 91,7 K RON | 109,5 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −13,1 K RON | −7,4 K RON | −16,6 K RON | 3,0 K RON | −6,8 K RON | ▼ 324,4% |
| Total active | 50,1 K RON | 36,0 K RON | 44,4 K RON | 28,2 K RON | 35,0 K RON | 27,7 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | 25,6 K RON | 18,2 K RON | 1,6 K RON | 4,7 K RON | −2,1 K RON | ▼ 146,0% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 10,4 K RON | 26,1 K RON | 26,6 K RON | 30,4 K RON | 29,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 4,41 | 3,46 | 1,70 | 1,06 | 1,15 | 0,93 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 2,61 | -28,39 | -13,74 | -32,28 | 3,30 | -6,21 | ▼ 288,2% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 62 | 30 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.