ALP-ROZ SRL
CUI: 23799960
J2008000238142
SRL
Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23799960
Cod înmatriculare
J2008000238142
EUID
ROONRC.J2008000238142
Data înmatriculării
2008-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun, 101, 2, 4, 19, 527130
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Ozun, Comuna Ozun
Sector:
0
Număr:
101
Bloc:
2
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
527130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.435 RON | 0 RON | 14.435 RON | −40.710 RON | 55.145 RON | 9.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.435 RON | 0 RON | 14.435 RON | −40.710 RON | 55.145 RON | 9.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.435 RON | 0 RON | 14.435 RON | −40.710 RON | 55.145 RON | 9.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.435 RON | 0 RON | 14.435 RON | −40.710 RON | 55.145 RON | 9.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.880 RON | 2.880 RON | 6.145 RON | −3.265 RON | −3.265 RON | 4.789 RON | 0 RON | 4.789 RON | −43.975 RON | 48.764 RON | 1.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.850 RON | 27.850 RON | 14.423 RON | 11.167 RON | 13.427 RON | 16.486 RON | 0 RON | 16.486 RON | −32.808 RON | 49.294 RON | 2.367 RON | 7.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHÁLY NOÉMI-MÁRIA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 299% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,2 K RON
Total Active 2024
16,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 27,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 27,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,1 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3,3 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,77 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,2%
Marjă netă
40,1%
ROA
67,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,1 K RON | 14,4 K RON | 382,0% |
| 2020 | 55,1 K RON | 14,4 K RON | 382,0% |
| 2021 | 55,1 K RON | 14,4 K RON | 382,0% |
| 2022 | 55,1 K RON | 14,4 K RON | 382,0% |
| 2023 | 48,8 K RON | 4,8 K RON | 1.018,3% |
| 2024 | 49,3 K RON | 16,5 K RON | 299,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 27,9 K RON | ▲ 867,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3,3 K RON | 11,2 K RON | ▲ 442,0% |
| Total active | 14,4 K RON | 14,4 K RON | 14,4 K RON | 14,4 K RON | 4,8 K RON | 16,5 K RON | ▲ 244,2% |
| Capitaluri proprii | −40,7 K RON | −40,7 K RON | −40,7 K RON | −40,7 K RON | −44,0 K RON | −32,8 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 55,1 K RON | 55,1 K RON | 55,1 K RON | 48,8 K RON | 49,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,10 | 0,33 | ▲ 240,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -113,37 | 40,10 | ▲ 135,4% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 299% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.