CĂLINA AUDIO-VIDEO SRL
CUI: 23587916
J2008000280116
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23587916
Cod înmatriculare
J2008000280116
EUID
ROONRC.J2008000280116
Data înmatriculării
2008-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. ARDEALULUI, 60, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. ARDEALULUI
Număr:
60
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.276 RON | 41.284 RON | 41.487 RON | −1.442 RON | −203 RON | 16.978 RON | 2.161 RON | 14.817 RON | 16.215 RON | 763 RON | 0 RON | 14.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.775 RON | 29.775 RON | 33.859 RON | −4.934 RON | −4.084 RON | 25.358 RON | 7.666 RON | 17.692 RON | 11.281 RON | 14.077 RON | 0 RON | 14.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.800 RON | 57.800 RON | 34.319 RON | 21.807 RON | 23.481 RON | 24.250 RON | 5.329 RON | 18.921 RON | 22.087 RON | 2.163 RON | 0 RON | 15.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 82.450 RON | 82.451 RON | 53.983 RON | 27.224 RON | 28.468 RON | 30.910 RON | 3.278 RON | 27.632 RON | 28.259 RON | 2.651 RON | 0 RON | 15.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 79.797 RON | 79.798 RON | 69.471 RON | 9.625 RON | 10.327 RON | 19.354 RON | 1.227 RON | 18.127 RON | 13.971 RON | 5.383 RON | 0 RON | 17.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.300 RON | 65.300 RON | 75.259 RON | −10.535 RON | −9.959 RON | 9.915 RON | 2.359 RON | 7.556 RON | 3.435 RON | 6.480 RON | 1.605 RON | 20.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 58.900 RON | 58.900 RON | 61.273 RON | −3.669 RON | −2.373 RON | 7.920 RON | 590 RON | 7.330 RON | −234 RON | 8.154 RON | 0 RON | 20.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINA PETRU- DOREL
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,9 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
7,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 29,8 K RON | 57,8 K RON | 82,5 K RON | 79,8 K RON | 65,3 K RON | 58,9 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 29,8 K RON | 57,8 K RON | 82,5 K RON | 79,8 K RON | 65,3 K RON | 58,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 33,9 K RON | 34,3 K RON | 54,0 K RON | 69,5 K RON | 75,3 K RON | 61,3 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −4,9 K RON | 21,8 K RON | 27,2 K RON | 9,6 K RON | −10,5 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -1,57 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate590 RON (7.4%)
Active circulante7,3 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 763 RON | 17,0 K RON | 4,5% |
| 2020 | 14,1 K RON | 25,4 K RON | 55,5% |
| 2021 | 2,2 K RON | 24,3 K RON | 8,9% |
| 2022 | 2,7 K RON | 30,9 K RON | 8,6% |
| 2023 | 5,4 K RON | 19,4 K RON | 27,8% |
| 2024 | 6,5 K RON | 9,9 K RON | 65,4% |
| 2025 | 8,2 K RON | 7,9 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 29,8 K RON | 57,8 K RON | 82,5 K RON | 79,8 K RON | 65,3 K RON | 58,9 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −4,9 K RON | 21,8 K RON | 27,2 K RON | 9,6 K RON | −10,5 K RON | −3,7 K RON | ▲ 65,2% |
| Total active | 17,0 K RON | 25,4 K RON | 24,3 K RON | 30,9 K RON | 19,4 K RON | 9,9 K RON | 7,9 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 11,3 K RON | 22,1 K RON | 28,3 K RON | 14,0 K RON | 3,4 K RON | −234 RON | ▼ 106,8% |
| Datorii totale | 763 RON | 14,1 K RON | 2,2 K RON | 2,7 K RON | 5,4 K RON | 6,5 K RON | 8,2 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 19,42 | 1,26 | 8,75 | 10,42 | 3,37 | 1,17 | 0,90 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | -3,49 | -16,57 | 37,73 | 33,02 | 12,06 | -16,13 | -6,23 | ▲ 61,4% |
| Scor bonitate | 64 | 42 | 100 | 100 | 80 | 42 | 24 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.