Publicitate

PREST CONSTRUCT COMPANY SRL

CUI: 23241032 J2008000341237 SRL Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23241032
Cod înmatriculare J2008000341237
EUID ROONRC.J2008000341237
Data înmatriculării 2008-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Şos. GĂRII CĂŢELU, 15

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Sector: 0
Stradă: Şos. GĂRII CĂŢELU
Număr: 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.113.268 RON 2.113.268 RON 2.081.863 RON 18.024 RON 31.405 RON 2.050.000 RON 30.097 RON 2.019.903 RON −191.815 RON 2.241.815 RON 920.563 RON 1.327.403 RON 0 RON 0 RON 2
2024 2.689.376 RON 2.694.355 RON 2.655.589 RON 26.374 RON 38.766 RON 2.339.337 RON 30.097 RON 2.309.240 RON −161.935 RON 2.501.272 RON 577.041 RON 1.457.257 RON 0 RON 0 RON 2
2025 4.077.021 RON 4.077.173 RON 3.985.067 RON 74.503 RON 92.106 RON 2.913.495 RON 28.562 RON 2.884.933 RON −142.723 RON 3.056.218 RON 886.925 RON 2.219.556 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIHALACHE MIRELA
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului
MIHALACHE MARIA
administrator
Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 250 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−142.723 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,08 M RON
Rezultat Net 2025
74,5 K RON
Total Active 2025
2,91 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,11 M RON 2,69 M RON 4,08 M RON
Venituri totale 2,11 M RON 2,69 M RON 4,08 M RON
Cheltuieli totale 2,08 M RON 2,66 M RON 3,99 M RON
Rezultat net 18,0 K RON 26,4 K RON 74,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,92 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,6 K RON (1%)
Active circulante2,88 M RON (99%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri886,9 K RON
Creanțe2,22 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,60
Durata stocaj (zile) 79
Rotație creanțe (ori/an) 1,84
Durata încasare (zile) 199

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,24 M RON 2,05 M RON 109,4%
2024 2,50 M RON 2,34 M RON 106,9%
2025 3,06 M RON 2,91 M RON 104,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,11 M RON 2,69 M RON 4,08 M RON ▲ 51,6%
Rezultat net 18,0 K RON 26,4 K RON 74,5 K RON ▲ 182,5%
Total active 2,05 M RON 2,34 M RON 2,91 M RON ▲ 24,5%
Capitaluri proprii −191,8 K RON −161,9 K RON −142,7 K RON ▲ 11,9%
Datorii totale 2,24 M RON 2,50 M RON 3,06 M RON ▲ 22,2%
Lichiditate curentă 0,90 0,92 0,94 ▲ 2,3%
Marjă netă (%) 0,85 0,98 1,83 ▲ 86,7%
Scor bonitate 37 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,92 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate