DANIEL TRANSPORT SRL
CUI: 24092206
J2008000353364
SRL
Tulcea, Sat Enisala, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24092206
Cod înmatriculare
J2008000353364
EUID
ROONRC.J2008000353364
Data înmatriculării
2008-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Enisala, Comuna Sarichioi, 93, 827191
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Enisala, Comuna Sarichioi
Sector:
0
Număr:
93
Cod poștal:
827191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.617 RON | 232.168 RON | 253.115 RON | −23.269 RON | −20.947 RON | 88.595 RON | 32.963 RON | 55.632 RON | −31.719 RON | 120.314 RON | 0 RON | 34.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 199.223 RON | 215.335 RON | 289.093 RON | −77.125 RON | −73.758 RON | 55.323 RON | 9.448 RON | 45.875 RON | −108.844 RON | 164.167 RON | 437 RON | 41.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 303.228 RON | 303.331 RON | 290.604 RON | 9.693 RON | 12.727 RON | 50.141 RON | 11.071 RON | 39.070 RON | −99.150 RON | 149.291 RON | 32.835 RON | 1.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 191.113 RON | 192.552 RON | 299.612 RON | −108.470 RON | −107.060 RON | 46.647 RON | 10.440 RON | 36.207 RON | −207.620 RON | 254.267 RON | −4.055 RON | 38.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.767 RON | 245.338 RON | 287.796 RON | −47.169 RON | −42.458 RON | 122.311 RON | 43.346 RON | 78.965 RON | −255.119 RON | 377.430 RON | 5.559 RON | 63.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 335.328 RON | 335.328 RON | 350.866 RON | −16.373 RON | −15.538 RON | 141.839 RON | 34.596 RON | 107.243 RON | −271.492 RON | 413.331 RON | 15.377 RON | 57.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 407.821 RON | 431.868 RON | 465.579 RON | −33.711 RON | −33.711 RON | 232.176 RON | 140.585 RON | 91.591 RON | −305.203 RON | 539.473 RON | 0 RON | 76.290 RON | 0 RON | 2.094 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMILEA DĂNUŢ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−305.203 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.711 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
407,8 K RON
Rezultat Net 2025
−33,7 K RON
Total Active 2025
232,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 199,2 K RON | 303,2 K RON | 191,1 K RON | 232,8 K RON | 335,3 K RON | 407,8 K RON |
| Venituri totale | 232,2 K RON | 215,3 K RON | 303,3 K RON | 192,6 K RON | 245,3 K RON | 335,3 K RON | 431,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,1 K RON | 289,1 K RON | 290,6 K RON | 299,6 K RON | 287,8 K RON | 350,9 K RON | 465,6 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −77,1 K RON | 9,7 K RON | −108,5 K RON | −47,2 K RON | −16,4 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−305.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,6 K RON (60.6%)
Active circulante91,6 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,3 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,35 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,3 K RON | 88,6 K RON | 135,8% |
| 2020 | 164,2 K RON | 55,3 K RON | 296,7% |
| 2021 | 149,3 K RON | 50,1 K RON | 297,7% |
| 2022 | 254,3 K RON | 46,6 K RON | 545,1% |
| 2023 | 377,4 K RON | 122,3 K RON | 308,6% |
| 2024 | 413,3 K RON | 141,8 K RON | 291,4% |
| 2025 | 539,5 K RON | 232,2 K RON | 232,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 199,2 K RON | 303,2 K RON | 191,1 K RON | 232,8 K RON | 335,3 K RON | 407,8 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −77,1 K RON | 9,7 K RON | −108,5 K RON | −47,2 K RON | −16,4 K RON | −33,7 K RON | ▼ 105,9% |
| Total active | 88,6 K RON | 55,3 K RON | 50,1 K RON | 46,6 K RON | 122,3 K RON | 141,8 K RON | 232,2 K RON | ▲ 63,7% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | −108,8 K RON | −99,2 K RON | −207,6 K RON | −255,1 K RON | −271,5 K RON | −305,2 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 120,3 K RON | 164,2 K RON | 149,3 K RON | 254,3 K RON | 377,4 K RON | 413,3 K RON | 539,5 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,28 | 0,26 | 0,14 | 0,21 | 0,26 | 0,17 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | -10,05 | -38,71 | 3,20 | -56,76 | -20,26 | -4,88 | -8,27 | ▼ 69,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 40 | 12 | 32 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.