REALITAS INVESTMENTS SRL
CUI: 16466466
J2008000363118
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16466466
Cod înmatriculare
J2008000363118
EUID
ROONRC.J2008000363118
Data înmatriculării
2008-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Str. DOGNECEI, 10, 1, CAM. 12, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Sector:
0
Stradă:
Str. DOGNECEI
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
CAM. 12
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.285 RON | 120.286 RON | 228.187 RON | −109.105 RON | −107.901 RON | 1.063.915 RON | 550.943 RON | 512.972 RON | −492.063 RON | 1.555.978 RON | 0 RON | 512.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 268.385 RON | 258.461 RON | 229.503 RON | 26.400 RON | 28.958 RON | 896.359 RON | 550.943 RON | 345.416 RON | −465.663 RON | 1.362.022 RON | 0 RON | 343.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 496.136 RON | 496.136 RON | 338.532 RON | 152.643 RON | 157.604 RON | 1.246.849 RON | 553.100 RON | 693.749 RON | −313.020 RON | 1.559.869 RON | 0 RON | 687.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 388.646 RON | 388.646 RON | 338.526 RON | 46.233 RON | 50.120 RON | 1.501.649 RON | 1.174.074 RON | 327.575 RON | −490.619 RON | 1.992.268 RON | 0 RON | 325.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 770.845 RON | 876.847 RON | 554.171 RON | 313.907 RON | 322.676 RON | 1.684.871 RON | 1.174.074 RON | 510.797 RON | −176.712 RON | 1.861.583 RON | 320 RON | 506.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 861.483 RON | 861.483 RON | 640.386 RON | 187.342 RON | 221.097 RON | 1.901.559 RON | 1.319.580 RON | 581.979 RON | 3.823 RON | 1.897.736 RON | 0 RON | 475.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZEKELY FLORIAN
administrator
VIENA, Austria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități extractive n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
861,5 K RON
Rezultat Net 2024
187,3 K RON
Total Active 2024
1,90 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 268,4 K RON | 496,1 K RON | 388,6 K RON | 770,8 K RON | 861,5 K RON |
| Venituri totale | 120,3 K RON | 258,5 K RON | 496,1 K RON | 388,6 K RON | 876,8 K RON | 861,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,2 K RON | 229,5 K RON | 338,5 K RON | 338,5 K RON | 554,2 K RON | 640,4 K RON |
| Rezultat net | −109,1 K RON | 26,4 K RON | 152,6 K RON | 46,2 K RON | 313,9 K RON | 187,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,32 M RON (69.4%)
Active circulante582,0 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe475,8 K RON
Numerar106,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,7%
Marjă netă
21,8%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 1,06 M RON | 146,3% |
| 2020 | 1,36 M RON | 896,4 K RON | 152,0% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,25 M RON | 125,1% |
| 2022 | 1,99 M RON | 1,50 M RON | 132,7% |
| 2023 | 1,86 M RON | 1,68 M RON | 110,5% |
| 2024 | 1,90 M RON | 1,90 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 268,4 K RON | 496,1 K RON | 388,6 K RON | 770,8 K RON | 861,5 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −109,1 K RON | 26,4 K RON | 152,6 K RON | 46,2 K RON | 313,9 K RON | 187,3 K RON | ▼ 40,3% |
| Total active | 1,06 M RON | 896,4 K RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | 1,68 M RON | 1,90 M RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −492,1 K RON | −465,7 K RON | −313,0 K RON | −490,6 K RON | −176,7 K RON | 3,8 K RON | ▲ 102,2% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 1,36 M RON | 1,56 M RON | 1,99 M RON | 1,86 M RON | 1,90 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,25 | 0,44 | 0,16 | 0,27 | 0,31 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -118,23 | 9,84 | 30,77 | 11,90 | 40,72 | 21,75 | ▼ 46,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 35 | 55 | 56 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (187,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.