OL DEKOR GLASS SRL
CUI: 23287579
J2008000394291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23287579
Cod înmatriculare
J2008000394291
EUID
ROONRC.J2008000394291
Data înmatriculării
2008-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. DECEBAL, 22
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. DECEBAL
Număr:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.133 RON | 76.133 RON | 113.459 RON | −38.087 RON | −37.326 RON | 451.721 RON | 116.805 RON | 334.916 RON | −43.164 RON | 494.886 RON | 107.124 RON | 200.312 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2020 | 198.200 RON | 198.213 RON | 193.924 RON | 2.307 RON | 4.289 RON | 347.696 RON | 111.791 RON | 235.905 RON | −40.858 RON | 388.554 RON | 113.661 RON | 111.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 252.509 RON | 252.543 RON | 231.970 RON | 18.047 RON | 20.573 RON | 369.061 RON | 106.776 RON | 262.285 RON | −22.811 RON | 392.293 RON | 41.790 RON | 106.873 RON | 0 RON | 421 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDESCU LILEANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−22.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
252,5 K RON
Rezultat Net 2021
18,0 K RON
Total Active 2021
369,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 198,2 K RON | 252,5 K RON |
| Venituri totale | 76,1 K RON | 198,2 K RON | 252,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,5 K RON | 193,9 K RON | 232,0 K RON |
| Rezultat net | −38,1 K RON | 2,3 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 352,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−22.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,8 K RON (28.9%)
Active circulante262,3 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe106,9 K RON
Numerar113,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,04 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 494,9 K RON | 451,7 K RON | 109,6% |
| 2020 | 388,6 K RON | 347,7 K RON | 111,8% |
| 2021 | 392,3 K RON | 369,1 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 198,2 K RON | 252,5 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | −38,1 K RON | 2,3 K RON | 18,0 K RON | ▲ 682,3% |
| Total active | 451,7 K RON | 347,7 K RON | 369,1 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −43,2 K RON | −40,9 K RON | −22,8 K RON | ▲ 44,2% |
| Datorii totale | 494,9 K RON | 388,6 K RON | 392,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,61 | 0,67 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -50,03 | 1,16 | 7,15 | ▲ 516,4% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (18,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.