GEOTERMIC SRL
CUI: 23385356
J2008000412045
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23385356
Cod înmatriculare
J2008000412045
EUID
ROONRC.J2008000412045
Data înmatriculării
2008-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, Lăcrămioarelor, 3, 607305
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă:
Lăcrămioarelor
Număr:
3
Cod poștal:
607305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.201 RON | 162.201 RON | 244.026 RON | −83.447 RON | −81.825 RON | 57.070 RON | 33.139 RON | 23.931 RON | −18.196 RON | 75.266 RON | 0 RON | 2.881 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 115.676 RON | 121.364 RON | 172.245 RON | −52.732 RON | −50.881 RON | 25.952 RON | 16.134 RON | 9.818 RON | −70.928 RON | 96.880 RON | 0 RON | 2.578 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 156.971 RON | 156.971 RON | 191.457 RON | −36.056 RON | −34.486 RON | 18.318 RON | 0 RON | 18.318 RON | −106.985 RON | 125.303 RON | 0 RON | 688 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 195.282 RON | 235.282 RON | 230.619 RON | 2.310 RON | 4.663 RON | 21.078 RON | 0 RON | 21.078 RON | −104.675 RON | 125.753 RON | 0 RON | 5.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 219.917 RON | 329.918 RON | 285.567 RON | 41.052 RON | 44.351 RON | 13.348 RON | 0 RON | 13.348 RON | −63.623 RON | 76.971 RON | 0 RON | 621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 191.655 RON | 288.505 RON | 224.158 RON | 61.462 RON | 64.347 RON | 9.401 RON | 0 RON | 9.401 RON | −2.161 RON | 11.562 RON | 0 RON | 1.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 198.868 RON | 226.418 RON | 212.041 RON | 12.299 RON | 14.377 RON | 22.103 RON | 2.972 RON | 19.131 RON | 9.727 RON | 12.376 RON | 2.973 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TABACARU VASILE
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
TABACARU IULIANA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
198,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
22,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,2 K RON | 115,7 K RON | 157,0 K RON | 195,3 K RON | 219,9 K RON | 191,7 K RON | 198,9 K RON |
| Venituri totale | 162,2 K RON | 121,4 K RON | 157,0 K RON | 235,3 K RON | 329,9 K RON | 288,5 K RON | 226,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,0 K RON | 172,2 K RON | 191,5 K RON | 230,6 K RON | 285,6 K RON | 224,2 K RON | 212,0 K RON |
| Rezultat net | −83,4 K RON | −52,7 K RON | −36,1 K RON | 2,3 K RON | 41,1 K RON | 61,5 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (13.4%)
Active circulante19,1 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe810 RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,89 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 245,52 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,3 K RON | 57,1 K RON | 131,9% |
| 2020 | 96,9 K RON | 26,0 K RON | 373,3% |
| 2021 | 125,3 K RON | 18,3 K RON | 684,0% |
| 2022 | 125,8 K RON | 21,1 K RON | 596,6% |
| 2023 | 77,0 K RON | 13,3 K RON | 576,7% |
| 2024 | 11,6 K RON | 9,4 K RON | 123,0% |
| 2025 | 12,4 K RON | 22,1 K RON | 56,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,2 K RON | 115,7 K RON | 157,0 K RON | 195,3 K RON | 219,9 K RON | 191,7 K RON | 198,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −83,4 K RON | −52,7 K RON | −36,1 K RON | 2,3 K RON | 41,1 K RON | 61,5 K RON | 12,3 K RON | ▼ 80,0% |
| Total active | 57,1 K RON | 26,0 K RON | 18,3 K RON | 21,1 K RON | 13,3 K RON | 9,4 K RON | 22,1 K RON | ▲ 135,1% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −70,9 K RON | −107,0 K RON | −104,7 K RON | −63,6 K RON | −2,2 K RON | 9,7 K RON | ▲ 550,1% |
| Datorii totale | 75,3 K RON | 96,9 K RON | 125,3 K RON | 125,8 K RON | 77,0 K RON | 11,6 K RON | 12,4 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,81 | 1,55 | ▲ 90,1% |
| Marjă netă (%) | -51,45 | -45,59 | -22,97 | 1,18 | 18,67 | 32,07 | 6,18 | ▼ 80,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 45 | 55 | 55 | 80 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.