CAVE CAFE SRL
CUI: 23630994
J2008000417387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23630994
Cod înmatriculare
J2008000417387
EUID
ROONRC.J2008000417387
Data înmatriculării
2008-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, RAPSODIEI, 7, B1/1, A, 2, 240248
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
RAPSODIEI
Număr:
7
Bloc:
B1/1
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
240248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.388 RON | 211.736 RON | 206.614 RON | 3.041 RON | 5.122 RON | 13.475 RON | 0 RON | 13.475 RON | 3.441 RON | 10.034 RON | 9.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 121.457 RON | 152.641 RON | 150.226 RON | 1.488 RON | 2.415 RON | 17.465 RON | 4.193 RON | 13.272 RON | 4.929 RON | 15.680 RON | 8.611 RON | 0 RON | 0 RON | 3.144 RON | 3 |
| 2021 | 133.832 RON | 158.396 RON | 173.704 RON | −15.913 RON | −15.308 RON | 24.335 RON | 3.187 RON | 21.148 RON | −10.984 RON | 35.319 RON | 8.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 207.783 RON | 239.144 RON | 222.803 RON | 14.152 RON | 16.341 RON | 25.234 RON | 2.147 RON | 23.087 RON | 3.168 RON | 22.066 RON | 17.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 260.217 RON | 289.824 RON | 269.202 RON | 17.959 RON | 20.622 RON | 36.384 RON | 9.336 RON | 27.048 RON | 18.359 RON | 18.025 RON | 15.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 225.681 RON | 234.986 RON | 222.098 RON | 8.939 RON | 12.888 RON | 21.886 RON | 153 RON | 21.733 RON | 9.339 RON | 12.547 RON | 10.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 286.871 RON | 292.628 RON | 323.505 RON | −30.877 RON | −30.877 RON | 28.170 RON | 3.198 RON | 24.972 RON | −21.538 RON | 49.708 RON | 10.125 RON | 9.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEDELUŢ MARIA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Drăgăşani, Vâlcea, România
ROIBU IONUŢ-VIRGIL
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,9 K RON
Rezultat Net 2025
−30,9 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 121,5 K RON | 133,8 K RON | 207,8 K RON | 260,2 K RON | 225,7 K RON | 286,9 K RON |
| Venituri totale | 211,7 K RON | 152,6 K RON | 158,4 K RON | 239,1 K RON | 289,8 K RON | 235,0 K RON | 292,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,6 K RON | 150,2 K RON | 173,7 K RON | 222,8 K RON | 269,2 K RON | 222,1 K RON | 323,5 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,5 K RON | −15,9 K RON | 14,2 K RON | 18,0 K RON | 8,9 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (11.4%)
Active circulante25,0 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,33 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,43 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-109,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 13,5 K RON | 74,5% |
| 2020 | 15,7 K RON | 17,5 K RON | 89,8% |
| 2021 | 35,3 K RON | 24,3 K RON | 145,1% |
| 2022 | 22,1 K RON | 25,2 K RON | 87,5% |
| 2023 | 18,0 K RON | 36,4 K RON | 49,5% |
| 2024 | 12,5 K RON | 21,9 K RON | 57,3% |
| 2025 | 49,7 K RON | 28,2 K RON | 176,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 121,5 K RON | 133,8 K RON | 207,8 K RON | 260,2 K RON | 225,7 K RON | 286,9 K RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,5 K RON | −15,9 K RON | 14,2 K RON | 18,0 K RON | 8,9 K RON | −30,9 K RON | ▼ 445,4% |
| Total active | 13,5 K RON | 17,5 K RON | 24,3 K RON | 25,2 K RON | 36,4 K RON | 21,9 K RON | 28,2 K RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 4,9 K RON | −11,0 K RON | 3,2 K RON | 18,4 K RON | 9,3 K RON | −21,5 K RON | ▼ 330,6% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 15,7 K RON | 35,3 K RON | 22,1 K RON | 18,0 K RON | 12,5 K RON | 49,7 K RON | ▲ 296,2% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,85 | 0,60 | 1,05 | 1,50 | 1,73 | 0,50 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | 1,23 | -11,89 | 6,81 | 6,90 | 3,96 | -10,76 | ▼ 371,7% |
| Scor bonitate | 57 | 43 | 24 | 75 | 90 | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.