DMS TRANS SRL
CUI: 23291146
J2008000419233
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23291146
Cod înmatriculare
J2008000419233
EUID
ROONRC.J2008000419233
Data înmatriculării
2008-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, Soseaua de Centura, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.693 RON | 76.734 RON | 106.674 RON | −30.705 RON | −29.940 RON | 321.812 RON | 68.034 RON | 253.778 RON | −137.710 RON | 459.606 RON | 2.743 RON | 210.888 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2020 | 49.492 RON | 197.434 RON | 88.766 RON | 106.702 RON | 108.668 RON | 96.490 RON | 38.335 RON | 58.155 RON | −150.278 RON | 246.768 RON | 1.484 RON | 43.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.773 RON | 59.909 RON | 79.759 RON | −20.445 RON | −19.850 RON | 56.073 RON | 23.962 RON | 32.111 RON | −170.723 RON | 226.821 RON | 1.484 RON | 24.086 RON | 0 RON | 25 RON | 1 |
| 2022 | 57.394 RON | 122.617 RON | 89.942 RON | 29.003 RON | 32.675 RON | 123.631 RON | 8.524 RON | 115.107 RON | −141.720 RON | 265.351 RON | 22.834 RON | 88.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.720 RON | 228.677 RON | 223.276 RON | 4.537 RON | 5.401 RON | 241.795 RON | 96.562 RON | 145.233 RON | −137.183 RON | 378.978 RON | 22.834 RON | 101.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.736 RON | 124.253 RON | 203.480 RON | −79.227 RON | −79.227 RON | 152.696 RON | 31.557 RON | 121.139 RON | −216.410 RON | 369.176 RON | 1.484 RON | 112.698 RON | 0 RON | 70 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTIUBEI MARIA-IZABELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−216.410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,7 K RON
Rezultat Net 2024
−79,2 K RON
Total Active 2024
152,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 49,5 K RON | 58,8 K RON | 57,4 K RON | 77,7 K RON | 94,7 K RON |
| Venituri totale | 76,7 K RON | 197,4 K RON | 59,9 K RON | 122,6 K RON | 228,7 K RON | 124,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,7 K RON | 88,8 K RON | 79,8 K RON | 89,9 K RON | 223,3 K RON | 203,5 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 106,7 K RON | −20,4 K RON | 29,0 K RON | 4,5 K RON | −79,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−216.410 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,6 K RON (20.7%)
Active circulante121,1 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe112,7 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,84 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 434 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,6%
Marjă netă
-83,6%
ROA
-51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 459,6 K RON | 321,8 K RON | 142,8% |
| 2020 | 246,8 K RON | 96,5 K RON | 255,7% |
| 2021 | 226,8 K RON | 56,1 K RON | 404,5% |
| 2022 | 265,4 K RON | 123,6 K RON | 214,6% |
| 2023 | 379,0 K RON | 241,8 K RON | 156,7% |
| 2024 | 369,2 K RON | 152,7 K RON | 241,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 49,5 K RON | 58,8 K RON | 57,4 K RON | 77,7 K RON | 94,7 K RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 106,7 K RON | −20,4 K RON | 29,0 K RON | 4,5 K RON | −79,2 K RON | ▼ 1.846,2% |
| Total active | 321,8 K RON | 96,5 K RON | 56,1 K RON | 123,6 K RON | 241,8 K RON | 152,7 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | −137,7 K RON | −150,3 K RON | −170,7 K RON | −141,7 K RON | −137,2 K RON | −216,4 K RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 459,6 K RON | 246,8 K RON | 226,8 K RON | 265,4 K RON | 379,0 K RON | 369,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,24 | 0,14 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -41,11 | 215,59 | -34,79 | 50,53 | 5,84 | -83,63 | ▼ 1.532,0% |
| Scor bonitate | 24 | 42 | 19 | 50 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.