TEHNOVAL CONSTRUCT SRL
CUI: 23557079
J2008000438302
SRL
Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23557079
Cod înmatriculare
J2008000438302
EUID
ROONRC.J2008000438302
Data înmatriculării
2008-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Str. CIMITIRULUI, 8, 447230
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Sector:
0
Stradă:
Str. CIMITIRULUI
Număr:
8
Cod poștal:
447230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.258.913 RON | 50.294.562 RON | 49.234.927 RON | 877.512 RON | 1.059.635 RON | 13.093.757 RON | 3.411.395 RON | 9.682.362 RON | 878.477 RON | 12.215.280 RON | 348.000 RON | 9.068.303 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 48.548.084 RON | 49.064.735 RON | 47.709.780 RON | 1.187.231 RON | 1.354.955 RON | 31.811.321 RON | 4.176.982 RON | 27.634.339 RON | 1.187.708 RON | 30.587.105 RON | 20.550.000 RON | 7.072.128 RON | 42.535 RON | 6.027 RON | 20 |
| 2021 | 16.555.162 RON | 19.466.303 RON | 19.255.727 RON | 147.671 RON | 210.576 RON | 17.307.027 RON | 3.750.139 RON | 13.556.888 RON | 147.911 RON | 17.164.872 RON | 6.300.699 RON | 6.415.925 RON | 3.272 RON | 9.028 RON | 21 |
| 2022 | 8.537.035 RON | 7.947.478 RON | 7.262.828 RON | 563.779 RON | 684.650 RON | 9.434.895 RON | 4.375.463 RON | 5.059.432 RON | 711.691 RON | 8.810.400 RON | 281.413 RON | 4.277.875 RON | 0 RON | 87.196 RON | 24 |
| 2023 | 16.655.239 RON | 17.153.735 RON | 16.798.544 RON | 249.314 RON | 355.191 RON | 50.781.646 RON | 7.912.543 RON | 42.869.103 RON | 249.554 RON | 50.443.436 RON | 38.274.800 RON | 4.567.349 RON | 209.000 RON | 120.344 RON | 22 |
| 2024 | 6.175.296 RON | 6.843.377 RON | 6.087.264 RON | 614.086 RON | 756.113 RON | 11.345.510 RON | 7.010.708 RON | 4.334.802 RON | 614.326 RON | 10.633.009 RON | 134.800 RON | 3.815.857 RON | 171.000 RON | 72.825 RON | 18 |
| 2025 | 14.557.121 RON | 20.273.866 RON | 17.135.038 RON | 2.596.790 RON | 3.138.828 RON | 26.964.694 RON | 4.016.654 RON | 22.948.040 RON | 2.597.030 RON | 24.313.326 RON | 10.177.956 RON | 12.758.212 RON | 133.000 RON | 78.662 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANICICO FLORIN MARIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,56 M RON
Rezultat Net 2025
2,60 M RON
Total Active 2025
26,96 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,26 M RON | 48,55 M RON | 16,56 M RON | 8,54 M RON | 16,66 M RON | 6,18 M RON | 14,56 M RON |
| Venituri totale | 50,29 M RON | 49,06 M RON | 19,47 M RON | 7,95 M RON | 17,15 M RON | 6,84 M RON | 20,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 49,23 M RON | 47,71 M RON | 19,26 M RON | 7,26 M RON | 16,80 M RON | 6,09 M RON | 17,14 M RON |
| Rezultat net | 877,5 K RON | 1,19 M RON | 147,7 K RON | 563,8 K RON | 249,3 K RON | 614,1 K RON | 2,60 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,02 M RON (14.9%)
Active circulante22,95 M RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,18 M RON
Creanțe12,76 M RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 255 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,6%
Marjă netă
17,8%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,22 M RON | 13,09 M RON | 93,3% |
| 2020 | 30,59 M RON | 31,81 M RON | 96,2% |
| 2021 | 17,16 M RON | 17,31 M RON | 99,2% |
| 2022 | 8,81 M RON | 9,43 M RON | 93,4% |
| 2023 | 50,44 M RON | 50,78 M RON | 99,3% |
| 2024 | 10,63 M RON | 11,35 M RON | 93,7% |
| 2025 | 24,31 M RON | 26,96 M RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,26 M RON | 48,55 M RON | 16,56 M RON | 8,54 M RON | 16,66 M RON | 6,18 M RON | 14,56 M RON | ▲ 135,7% |
| Rezultat net | 877,5 K RON | 1,19 M RON | 147,7 K RON | 563,8 K RON | 249,3 K RON | 614,1 K RON | 2,60 M RON | ▲ 322,9% |
| Total active | 13,09 M RON | 31,81 M RON | 17,31 M RON | 9,43 M RON | 50,78 M RON | 11,35 M RON | 26,96 M RON | ▲ 137,7% |
| Capitaluri proprii | 878,5 K RON | 1,19 M RON | 147,9 K RON | 711,7 K RON | 249,6 K RON | 614,3 K RON | 2,60 M RON | ▲ 322,7% |
| Datorii totale | 12,22 M RON | 30,59 M RON | 17,16 M RON | 8,81 M RON | 50,44 M RON | 10,63 M RON | 24,31 M RON | ▲ 128,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,90 | 0,79 | 0,57 | 0,85 | 0,41 | 0,94 | ▲ 131,5% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | 2,45 | 0,89 | 6,60 | 1,50 | 9,94 | 17,84 | ▲ 79,5% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 36 | 48 | 51 | 43 | 66 | ▲ 53,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,60 M RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.