ROZALION SRL
CUI: 23535895
J2008000447278
SRL
Neamţ, Sat Huisurez, Comuna Dămuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23535895
Cod înmatriculare
J2008000447278
EUID
ROONRC.J2008000447278
Data înmatriculării
2008-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Huisurez, Comuna Dămuc
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.726 RON | 238.770 RON | 237.314 RON | −931 RON | 1.456 RON | 42.044 RON | 621 RON | 41.423 RON | −83.774 RON | 125.818 RON | 39.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 188.699 RON | 288.331 RON | 297.652 RON | −11.360 RON | −9.321 RON | 72.415 RON | 408 RON | 72.007 RON | −2.720 RON | 75.135 RON | 59.405 RON | 6.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 292.833 RON | 292.833 RON | 288.444 RON | 2.227 RON | 4.389 RON | 47.325 RON | 408 RON | 46.917 RON | −493 RON | 47.818 RON | 33.649 RON | 2.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 267.699 RON | 279.797 RON | 289.880 RON | −12.960 RON | −10.083 RON | 68.553 RON | 21.414 RON | 47.139 RON | 412 RON | 68.141 RON | 35.877 RON | 3.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 481.653 RON | 486.059 RON | 530.457 RON | −44.398 RON | −44.398 RON | 111.053 RON | 19.058 RON | 91.995 RON | −43.986 RON | 155.039 RON | 36.626 RON | 18.048 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 550.730 RON | 558.120 RON | 618.339 RON | −60.219 RON | −60.219 RON | 106.988 RON | 20.317 RON | 86.671 RON | −49.204 RON | 156.192 RON | 38.639 RON | 22.414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 569.614 RON | 572.942 RON | 667.712 RON | −94.770 RON | −94.770 RON | 80.521 RON | 17.635 RON | 62.886 RON | −143.974 RON | 224.495 RON | 38.675 RON | 16.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂPUNAR ION
administrator
Comuna Dămuc, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.770 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
569,6 K RON
Rezultat Net 2025
−94,8 K RON
Total Active 2025
80,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,7 K RON | 188,7 K RON | 292,8 K RON | 267,7 K RON | 481,7 K RON | 550,7 K RON | 569,6 K RON |
| Venituri totale | 238,8 K RON | 288,3 K RON | 292,8 K RON | 279,8 K RON | 486,1 K RON | 558,1 K RON | 572,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,3 K RON | 297,7 K RON | 288,4 K RON | 289,9 K RON | 530,5 K RON | 618,3 K RON | 667,7 K RON |
| Rezultat net | −931 RON | −11,4 K RON | 2,2 K RON | −13,0 K RON | −44,4 K RON | −60,2 K RON | −94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 645,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,6 K RON (21.9%)
Active circulante62,9 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,7 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,73 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,41 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-117,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,8 K RON | 42,0 K RON | 299,3% |
| 2020 | 75,1 K RON | 72,4 K RON | 103,8% |
| 2021 | 47,8 K RON | 47,3 K RON | 101,0% |
| 2022 | 68,1 K RON | 68,6 K RON | 99,4% |
| 2023 | 155,0 K RON | 111,1 K RON | 139,6% |
| 2024 | 156,2 K RON | 107,0 K RON | 146,0% |
| 2025 | 224,5 K RON | 80,5 K RON | 278,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,7 K RON | 188,7 K RON | 292,8 K RON | 267,7 K RON | 481,7 K RON | 550,7 K RON | 569,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −931 RON | −11,4 K RON | 2,2 K RON | −13,0 K RON | −44,4 K RON | −60,2 K RON | −94,8 K RON | ▼ 57,4% |
| Total active | 42,0 K RON | 72,4 K RON | 47,3 K RON | 68,6 K RON | 111,1 K RON | 107,0 K RON | 80,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −83,8 K RON | −2,7 K RON | −493 RON | 412 RON | −44,0 K RON | −49,2 K RON | −144,0 K RON | ▼ 192,6% |
| Datorii totale | 125,8 K RON | 75,1 K RON | 47,8 K RON | 68,1 K RON | 155,0 K RON | 156,2 K RON | 224,5 K RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,96 | 0,98 | 0,69 | 0,59 | 0,55 | 0,28 | ▼ 49,5% |
| Marjă netă (%) | -0,41 | -6,02 | 0,76 | -4,84 | -9,22 | -10,93 | -16,64 | ▼ 52,2% |
| Scor bonitate | 19 | 24 | 50 | 23 | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.