ESTICONS SRL
CUI: 23484139
J2008000477024
SRL
Arad, Sat Bârzava, Comuna Bârzava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23484139
Cod înmatriculare
J2008000477024
EUID
ROONRC.J2008000477024
Data înmatriculării
2008-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Bârzava, Comuna Bârzava, 323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.260.367 RON | 2.265.056 RON | 2.229.041 RON | 13.482 RON | 36.015 RON | 474.720 RON | 147.255 RON | 327.465 RON | −313.784 RON | 1.176.200 RON | 8.106 RON | 452.276 RON | 0 RON | 387.696 RON | 8 |
| 2020 | 2.486.670 RON | 2.486.670 RON | 2.469.808 RON | 515 RON | 16.862 RON | 674.058 RON | 130.302 RON | 543.756 RON | −313.269 RON | 1.980.744 RON | 13.128 RON | 564.433 RON | 5.800 RON | 999.217 RON | 7 |
| 2021 | 3.603.061 RON | 3.613.761 RON | 3.575.352 RON | 2.271 RON | 38.409 RON | 501.249 RON | 181.753 RON | 319.496 RON | −311.513 RON | 1.187.404 RON | 3.750 RON | 326.978 RON | 0 RON | 374.642 RON | 8 |
| 2022 | 5.283.355 RON | 5.283.355 RON | 5.496.484 RON | −265.963 RON | −213.129 RON | 901.865 RON | 174.781 RON | 727.084 RON | −577.476 RON | 2.304.425 RON | 492.850 RON | 416.061 RON | 0 RON | 825.084 RON | 9 |
| 2023 | 2.427.128 RON | 2.458.378 RON | 2.387.427 RON | 59.599 RON | 70.951 RON | 1.229.453 RON | 139.640 RON | 1.089.813 RON | −517.879 RON | 2.510.869 RON | 106.155 RON | 946.912 RON | 0 RON | 763.537 RON | 7 |
| 2024 | 1.237.182 RON | 1.237.278 RON | 1.202.338 RON | 28.721 RON | 34.940 RON | 1.254.836 RON | 130.116 RON | 1.124.720 RON | −385.591 RON | 1.640.427 RON | 169.580 RON | 893.843 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 694.888 RON | 699.458 RON | 710.677 RON | −14.963 RON | −11.219 RON | 913.131 RON | 90.575 RON | 822.556 RON | −416.994 RON | 1.330.125 RON | 136.344 RON | 663.728 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREAN EMIMA-RAHELA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−416.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.963 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
694,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
913,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,49 M RON | 3,60 M RON | 5,28 M RON | 2,43 M RON | 1,24 M RON | 694,9 K RON |
| Venituri totale | 2,27 M RON | 2,49 M RON | 3,61 M RON | 5,28 M RON | 2,46 M RON | 1,24 M RON | 699,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,23 M RON | 2,47 M RON | 3,58 M RON | 5,50 M RON | 2,39 M RON | 1,20 M RON | 710,7 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 515 RON | 2,3 K RON | −266,0 K RON | 59,6 K RON | 28,7 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−416.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,6 K RON (9.9%)
Active circulante822,6 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,3 K RON
Creanțe663,7 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,10 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 349 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 474,7 K RON | 247,8% |
| 2020 | 1,98 M RON | 674,1 K RON | 293,9% |
| 2021 | 1,19 M RON | 501,2 K RON | 236,9% |
| 2022 | 2,30 M RON | 901,9 K RON | 255,5% |
| 2023 | 2,51 M RON | 1,23 M RON | 204,2% |
| 2024 | 1,64 M RON | 1,25 M RON | 130,7% |
| 2025 | 1,33 M RON | 913,1 K RON | 145,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,49 M RON | 3,60 M RON | 5,28 M RON | 2,43 M RON | 1,24 M RON | 694,9 K RON | ▼ 43,8% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 515 RON | 2,3 K RON | −266,0 K RON | 59,6 K RON | 28,7 K RON | −15,0 K RON | ▼ 152,1% |
| Total active | 474,7 K RON | 674,1 K RON | 501,2 K RON | 901,9 K RON | 1,23 M RON | 1,25 M RON | 913,1 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | −313,8 K RON | −313,3 K RON | −311,5 K RON | −577,5 K RON | −517,9 K RON | −385,6 K RON | −417,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 1,98 M RON | 1,19 M RON | 2,30 M RON | 2,51 M RON | 1,64 M RON | 1,33 M RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,69 | 0,62 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | 0,02 | 0,06 | -5,03 | 2,46 | 2,32 | -2,15 | ▼ 192,7% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 40 | 27 | 40 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.