AQUA ADRIAN SRL
CUI: 24002327
J2008000490524
SRL
Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24002327
Cod înmatriculare
J2008000490524
EUID
ROONRC.J2008000490524
Data înmatriculării
2008-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, MAGNOLIA FN, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Stradă:
MAGNOLIA FN
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 791.717 RON | 791.717 RON | 874.706 RON | −90.906 RON | −82.989 RON | 987.307 RON | 243.450 RON | 743.857 RON | 217.726 RON | 769.581 RON | 169.281 RON | 227.678 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 856.031 RON | 860.233 RON | 728.101 RON | 123.530 RON | 132.132 RON | 1.237.096 RON | 248.052 RON | 989.044 RON | 341.256 RON | 895.840 RON | 19.281 RON | 862.620 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.070.444 RON | 1.071.165 RON | 915.007 RON | 145.454 RON | 156.158 RON | 994.038 RON | 203.613 RON | 790.425 RON | 486.710 RON | 507.328 RON | 19.281 RON | 475.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 728.873 RON | 845.171 RON | 583.464 RON | 254.272 RON | 261.707 RON | 768.950 RON | 140.862 RON | 628.088 RON | 740.982 RON | 27.968 RON | 0 RON | 596.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 793.655 RON | 807.900 RON | 792.671 RON | 7.312 RON | 15.229 RON | 915.520 RON | 132.835 RON | 782.685 RON | 623.295 RON | 292.225 RON | 0 RON | 728.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.366 RON | 154.366 RON | 195.828 RON | −41.462 RON | −41.462 RON | 258.508 RON | 127.908 RON | 130.600 RON | 60.116 RON | 198.392 RON | 0 RON | 96.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRICĂ MARIAN ADRIAN
administrator
Sat Ulmi, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.462 RON)
Cifra de Afaceri 2024
154,4 K RON
Rezultat Net 2024
−41,5 K RON
Total Active 2024
258,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 791,7 K RON | 856,0 K RON | 1,07 M RON | 728,9 K RON | 793,7 K RON | 154,4 K RON |
| Venituri totale | 791,7 K RON | 860,2 K RON | 1,07 M RON | 845,2 K RON | 807,9 K RON | 154,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 874,7 K RON | 728,1 K RON | 915,0 K RON | 583,5 K RON | 792,7 K RON | 195,8 K RON |
| Rezultat net | −90,9 K RON | 123,5 K RON | 145,5 K RON | 254,3 K RON | 7,3 K RON | −41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,9 K RON (49.5%)
Active circulante130,6 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,9 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 769,6 K RON | 987,3 K RON | 78,0% |
| 2020 | 895,8 K RON | 1,24 M RON | 72,4% |
| 2021 | 507,3 K RON | 994,0 K RON | 51,0% |
| 2022 | 28,0 K RON | 769,0 K RON | 3,6% |
| 2023 | 292,2 K RON | 915,5 K RON | 31,9% |
| 2024 | 198,4 K RON | 258,5 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 791,7 K RON | 856,0 K RON | 1,07 M RON | 728,9 K RON | 793,7 K RON | 154,4 K RON | ▼ 80,5% |
| Rezultat net | −90,9 K RON | 123,5 K RON | 145,5 K RON | 254,3 K RON | 7,3 K RON | −41,5 K RON | ▼ 667,0% |
| Total active | 987,3 K RON | 1,24 M RON | 994,0 K RON | 769,0 K RON | 915,5 K RON | 258,5 K RON | ▼ 71,8% |
| Capitaluri proprii | 217,7 K RON | 341,3 K RON | 486,7 K RON | 741,0 K RON | 623,3 K RON | 60,1 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 769,6 K RON | 895,8 K RON | 507,3 K RON | 28,0 K RON | 292,2 K RON | 198,4 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,10 | 1,56 | 22,46 | 2,68 | 0,66 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | -11,48 | 14,43 | 13,59 | 34,89 | 0,92 | -26,86 | ▼ 3.019,6% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 90 | 95 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.