TOPGECAD SRL
CUI: 23633877
J2008000538279
SRL
Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23633877
Cod înmatriculare
J2008000538279
EUID
ROONRC.J2008000538279
Data înmatriculării
2008-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.892 RON | 64.892 RON | 45.073 RON | 17.872 RON | 19.819 RON | 387.385 RON | 1.030 RON | 386.355 RON | 359.458 RON | 27.927 RON | 0 RON | 22.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 210.080 RON | 211.309 RON | 118.021 RON | 91.217 RON | 93.288 RON | 488.160 RON | 1.003 RON | 487.157 RON | 450.675 RON | 37.485 RON | 0 RON | 43.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 280.572 RON | 306.345 RON | 175.333 RON | 128.206 RON | 131.012 RON | 573.261 RON | 1.003 RON | 572.258 RON | 553.881 RON | 19.380 RON | 0 RON | 38.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 249.025 RON | 249.372 RON | 151.078 RON | 95.800 RON | 98.294 RON | 594.093 RON | 1.003 RON | 593.090 RON | 539.680 RON | 54.413 RON | 0 RON | 39.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 220.578 RON | 220.583 RON | 625.128 RON | −406.750 RON | −404.545 RON | 98.485 RON | 1.003 RON | 97.482 RON | 12.232 RON | 86.253 RON | 0 RON | 69.718 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 168.848 RON | 181.008 RON | 109.160 RON | 70.037 RON | 71.848 RON | 120.945 RON | 10.118 RON | 110.827 RON | 82.269 RON | 38.676 RON | 0 RON | 81.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRA DANIEL
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
168,8 K RON
Rezultat Net 2024
70,0 K RON
Total Active 2024
120,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 210,1 K RON | 280,6 K RON | 249,0 K RON | 220,6 K RON | 168,8 K RON |
| Venituri totale | 64,9 K RON | 211,3 K RON | 306,3 K RON | 249,4 K RON | 220,6 K RON | 181,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,1 K RON | 118,0 K RON | 175,3 K RON | 151,1 K RON | 625,1 K RON | 109,2 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 91,2 K RON | 128,2 K RON | 95,8 K RON | −406,8 K RON | 70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,1 K RON (8.4%)
Active circulante110,8 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,4 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,6%
Marjă netă
41,5%
ROA
57,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,9 K RON | 387,4 K RON | 7,2% |
| 2020 | 37,5 K RON | 488,2 K RON | 7,7% |
| 2021 | 19,4 K RON | 573,3 K RON | 3,4% |
| 2022 | 54,4 K RON | 594,1 K RON | 9,2% |
| 2023 | 86,3 K RON | 98,5 K RON | 87,6% |
| 2024 | 38,7 K RON | 120,9 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 210,1 K RON | 280,6 K RON | 249,0 K RON | 220,6 K RON | 168,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 91,2 K RON | 128,2 K RON | 95,8 K RON | −406,8 K RON | 70,0 K RON | ▲ 117,2% |
| Total active | 387,4 K RON | 488,2 K RON | 573,3 K RON | 594,1 K RON | 98,5 K RON | 120,9 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 359,5 K RON | 450,7 K RON | 553,9 K RON | 539,7 K RON | 12,2 K RON | 82,3 K RON | ▲ 572,6% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 37,5 K RON | 19,4 K RON | 54,4 K RON | 86,3 K RON | 38,7 K RON | ▼ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 13,83 | 13,00 | 29,53 | 10,90 | 1,13 | 2,87 | ▲ 153,5% |
| Marjă netă (%) | 27,54 | 43,42 | 45,69 | 38,47 | -184,40 | 41,48 | ▲ 122,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 37 | 95 | ▲ 156,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.