TEYA SRL
CUI: 23595340
J2008000568339
SRL
Suceava, Sat Liteni, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23595340
Cod înmatriculare
J2008000568339
EUID
ROONRC.J2008000568339
Data înmatriculării
2008-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Liteni, Comuna Moara, HUMORULUI, 178, 727335
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Liteni, Comuna Moara
Stradă:
HUMORULUI
Număr:
178
Cod poștal:
727335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.878 RON | 75.878 RON | 78.913 RON | −3.794 RON | −3.035 RON | 38.287 RON | 21.886 RON | 16.401 RON | −3.594 RON | 41.881 RON | 14.883 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 77.417 RON | 81.392 RON | 96.412 RON | −15.794 RON | −15.020 RON | 34.439 RON | 22.736 RON | 11.703 RON | −15.518 RON | 49.957 RON | 9.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 106.722 RON | 106.842 RON | 114.999 RON | −9.225 RON | −8.157 RON | 30.067 RON | 22.736 RON | 7.331 RON | −8.949 RON | 39.016 RON | 6.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.639 RON | 61.639 RON | 65.295 RON | −4.265 RON | −3.656 RON | 29.590 RON | 22.736 RON | 6.854 RON | −13.165 RON | 42.755 RON | 4.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.553 RON | 62.553 RON | 75.348 RON | −13.420 RON | −12.795 RON | 26.402 RON | 22.736 RON | 3.666 RON | −13.220 RON | 39.622 RON | 2.111 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.201 RON | 65.201 RON | 79.949 RON | −15.399 RON | −14.748 RON | 27.212 RON | 22.736 RON | 4.476 RON | −28.520 RON | 55.732 RON | 4.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.399 RON | 41.399 RON | 90.189 RON | −49.204 RON | −48.790 RON | 52.871 RON | 22.736 RON | 30.135 RON | −48.910 RON | 101.781 RON | 29.102 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA VASILE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.910 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,4 K RON
Rezultat Net 2025
−49,2 K RON
Total Active 2025
52,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 77,4 K RON | 106,7 K RON | 61,6 K RON | 62,6 K RON | 65,2 K RON | 41,4 K RON |
| Venituri totale | 75,9 K RON | 81,4 K RON | 106,8 K RON | 61,6 K RON | 62,6 K RON | 65,2 K RON | 41,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 96,4 K RON | 115,0 K RON | 65,3 K RON | 75,3 K RON | 79,9 K RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −15,8 K RON | −9,2 K RON | −4,3 K RON | −13,4 K RON | −15,4 K RON | −49,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,7 K RON (43%)
Active circulante30,1 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe129 RON
Numerar904 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 320,92 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,9%
Marjă netă
-118,9%
ROA
-93,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 38,3 K RON | 109,4% |
| 2020 | 50,0 K RON | 34,4 K RON | 145,1% |
| 2021 | 39,0 K RON | 30,1 K RON | 129,8% |
| 2022 | 42,8 K RON | 29,6 K RON | 144,5% |
| 2023 | 39,6 K RON | 26,4 K RON | 150,1% |
| 2024 | 55,7 K RON | 27,2 K RON | 204,8% |
| 2025 | 101,8 K RON | 52,9 K RON | 192,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 77,4 K RON | 106,7 K RON | 61,6 K RON | 62,6 K RON | 65,2 K RON | 41,4 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −15,8 K RON | −9,2 K RON | −4,3 K RON | −13,4 K RON | −15,4 K RON | −49,2 K RON | ▼ 219,5% |
| Total active | 38,3 K RON | 34,4 K RON | 30,1 K RON | 29,6 K RON | 26,4 K RON | 27,2 K RON | 52,9 K RON | ▲ 94,3% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | −15,5 K RON | −8,9 K RON | −13,2 K RON | −13,2 K RON | −28,5 K RON | −48,9 K RON | ▼ 71,5% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 50,0 K RON | 39,0 K RON | 42,8 K RON | 39,6 K RON | 55,7 K RON | 101,8 K RON | ▲ 82,6% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,30 | ▲ 268,7% |
| Marjă netă (%) | -5,00 | -20,40 | -8,64 | -6,92 | -21,45 | -23,62 | -118,85 | ▼ 403,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.