TIBERIA CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Mirăslău, Comuna Mirăslău, Str. GĂRII, 49, 517470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 256.667 RON | 422.919 RON | 467.244 RON | −46.644 RON | −44.325 RON | 1.124.301 RON | 899.465 RON | 224.836 RON | −173.141 RON | 1.297.442 RON | 144.813 RON | 67.335 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 288.441 RON | 451.443 RON | 517.845 RON | −75.055 RON | −66.402 RON | 1.039.676 RON | 899.465 RON | 140.211 RON | −248.196 RON | 1.287.872 RON | 124.849 RON | 8.256 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 245.582 RON | 403.883 RON | 516.030 RON | −119.515 RON | −112.147 RON | 1.047.165 RON | 899.465 RON | 147.700 RON | −367.711 RON | 1.414.876 RON | 137.701 RON | 7.561 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 255 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−367.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,7 K RON | 288,4 K RON | 245,6 K RON |
| Venituri totale | 422,9 K RON | 451,4 K RON | 403,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 467,2 K RON | 517,8 K RON | 516,0 K RON |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −75,1 K RON | −119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 252,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,48 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,30 M RON | 1,12 M RON | 115,4% |
| 2024 | 1,29 M RON | 1,04 M RON | 123,9% |
| 2025 | 1,41 M RON | 1,05 M RON | 135,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,7 K RON | 288,4 K RON | 245,6 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −75,1 K RON | −119,5 K RON | ▼ 59,2% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −173,1 K RON | −248,2 K RON | −367,7 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,29 M RON | 1,41 M RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,11 | 0,10 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -18,17 | -26,02 | -48,67 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.