AQUA NEREIDA SRL
CUI: 23383037
J2008000583235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23383037
Cod înmatriculare
J2008000583235
EUID
ROONRC.J2008000583235
Data înmatriculării
2008-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Str. ALEEA CASTANILOR, 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEEA CASTANILOR
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.981 RON | 20.349 RON | 68.743 RON | −48.663 RON | −48.394 RON | 769.590 RON | 24.871 RON | 744.719 RON | −570.141 RON | 1.341.707 RON | 104.743 RON | 628.668 RON | 0 RON | 1.976 RON | 1 |
| 2020 | 14.560 RON | 25.764 RON | 59.481 RON | −34.085 RON | −33.717 RON | 763.518 RON | 24.252 RON | 739.266 RON | −604.226 RON | 1.367.744 RON | 104.742 RON | 631.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.235 RON | 33.470 RON | 55.910 RON | −22.440 RON | −22.440 RON | 767.715 RON | 20.954 RON | 746.761 RON | −626.666 RON | 1.394.381 RON | 104.743 RON | 632.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.605 RON | 23.978 RON | 118.781 RON | −94.825 RON | −94.803 RON | 773.726 RON | 17.656 RON | 756.070 RON | −721.490 RON | 1.495.216 RON | 104.743 RON | 641.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.395 RON | 42.930 RON | 140.203 RON | −97.273 RON | −97.273 RON | 802.421 RON | 32.303 RON | 770.118 RON | −818.763 RON | 1.621.184 RON | 104.847 RON | 652.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.151 RON | 33.151 RON | 187.493 RON | −154.342 RON | −154.342 RON | 426.755 RON | 32.720 RON | 394.035 RON | −973.105 RON | 1.399.860 RON | 104.847 RON | 268.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 188.347 RON | 190.413 RON | 123.660 RON | 63.549 RON | 66.753 RON | 721.221 RON | 91.280 RON | 629.941 RON | −909.556 RON | 1.630.777 RON | 330.106 RON | 297.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR GHEORGHE
administrator
BUCUREŞTI,ROMÂNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−909.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,3 K RON
Rezultat Net 2025
63,5 K RON
Total Active 2025
721,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 14,6 K RON | 22,2 K RON | 12,6 K RON | 42,4 K RON | 33,2 K RON | 188,3 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 25,8 K RON | 33,5 K RON | 24,0 K RON | 42,9 K RON | 33,2 K RON | 190,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,7 K RON | 59,5 K RON | 55,9 K RON | 118,8 K RON | 140,2 K RON | 187,5 K RON | 123,7 K RON |
| Rezultat net | −48,7 K RON | −34,1 K RON | −22,4 K RON | −94,8 K RON | −97,3 K RON | −154,3 K RON | 63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−909.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,3 K RON (12.7%)
Active circulante629,9 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330,1 K RON
Creanțe297,4 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 640 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 576 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,4%
Marjă netă
33,7%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 769,6 K RON | 174,3% |
| 2020 | 1,37 M RON | 763,5 K RON | 179,1% |
| 2021 | 1,39 M RON | 767,7 K RON | 181,6% |
| 2022 | 1,50 M RON | 773,7 K RON | 193,3% |
| 2023 | 1,62 M RON | 802,4 K RON | 202,0% |
| 2024 | 1,40 M RON | 426,8 K RON | 328,0% |
| 2025 | 1,63 M RON | 721,2 K RON | 226,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 14,6 K RON | 22,2 K RON | 12,6 K RON | 42,4 K RON | 33,2 K RON | 188,3 K RON | ▲ 468,1% |
| Rezultat net | −48,7 K RON | −34,1 K RON | −22,4 K RON | −94,8 K RON | −97,3 K RON | −154,3 K RON | 63,5 K RON | ▲ 141,2% |
| Total active | 769,6 K RON | 763,5 K RON | 767,7 K RON | 773,7 K RON | 802,4 K RON | 426,8 K RON | 721,2 K RON | ▲ 69,0% |
| Capitaluri proprii | −570,1 K RON | −604,2 K RON | −626,7 K RON | −721,5 K RON | −818,8 K RON | −973,1 K RON | −909,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 1,39 M RON | 1,50 M RON | 1,62 M RON | 1,40 M RON | 1,63 M RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,28 | 0,39 | ▲ 37,2% |
| Marjă netă (%) | -541,84 | -234,10 | -100,92 | -752,28 | -229,44 | -465,57 | 33,74 | ▲ 107,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 17 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.