AQUA NEREIDA SRL

CUI: 23383037 J2008000583235 SRL Ilfov, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23383037

Cod înmatriculare J2008000583235

EUID ROONRC.J2008000583235

Data înmatriculării 2008-02-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 18 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Str. ALEEA CASTANILOR, 5

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Voluntari

Stradă: Str. ALEEA CASTANILOR

Număr: 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	8.981 RON	20.349 RON	68.743 RON	−48.663 RON	−48.394 RON	769.590 RON	24.871 RON	744.719 RON	−570.141 RON	1.341.707 RON	104.743 RON	628.668 RON	1.976 RON	1
2020	14.560 RON	25.764 RON	59.481 RON	−34.085 RON	−33.717 RON	763.518 RON	24.252 RON	739.266 RON	−604.226 RON	1.367.744 RON	104.742 RON	631.872 RON	0 RON	1
2021	22.235 RON	33.470 RON	55.910 RON	−22.440 RON	−22.440 RON	767.715 RON	20.954 RON	746.761 RON	−626.666 RON	1.394.381 RON	104.743 RON	632.139 RON	0 RON	1
2022	12.605 RON	23.978 RON	118.781 RON	−94.825 RON	−94.803 RON	773.726 RON	17.656 RON	756.070 RON	−721.490 RON	1.495.216 RON	104.743 RON	641.187 RON	0 RON	1
2023	42.395 RON	42.930 RON	140.203 RON	−97.273 RON	−97.273 RON	802.421 RON	32.303 RON	770.118 RON	−818.763 RON	1.621.184 RON	104.847 RON	652.254 RON	0 RON	1
2024	33.151 RON	33.151 RON	187.493 RON	−154.342 RON	−154.342 RON	426.755 RON	32.720 RON	394.035 RON	−973.105 RON	1.399.860 RON	104.847 RON	268.972 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NISTOR GHEORGHE

administrator

BUCUREŞTI,ROMÂNIA

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Cultivarea strugurilor
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor

Activități auxiliare pentru producția vegetală
Pescuitul în ape dulci
Acvacultura în ape dulci
Activități anexe pescuitului și acvaculturii
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Comerț cu ridicata al animalelor vii
Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
Alte activități sportive n.c.a
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−973.105 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−154.342 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 328% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

33,2 K RON

Rezultat Net 2024

−154,3 K RON

Total Active 2024

426,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	9,0 K RON	14,6 K RON	22,2 K RON	12,6 K RON	42,4 K RON	33,2 K RON
Venituri totale	20,3 K RON	25,8 K RON	33,5 K RON	24,0 K RON	42,9 K RON	33,2 K RON
Cheltuieli totale	68,7 K RON	59,5 K RON	55,9 K RON	118,8 K RON	140,2 K RON	187,5 K RON
Rezultat net	−48,7 K RON	−34,1 K RON	−22,4 K RON	−94,8 K RON	−97,3 K RON	−154,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−973.105 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,30	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,7 K RON (7.7%)

Active circulante394,0 K RON (92.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri104,8 K RON

Creanțe269,0 K RON

Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,32
Durata stocaj (zile)	1.154
Rotație creanțe (ori/an)	0,12
Durata încasare (zile)	2.961

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-465,6%

Marjă netă

-465,6%

ROA

-36,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,34 M RON	769,6 K RON	174,3%
2020	1,37 M RON	763,5 K RON	179,1%
2021	1,39 M RON	767,7 K RON	181,6%
2022	1,50 M RON	773,7 K RON	193,3%
2023	1,62 M RON	802,4 K RON	202,0%
2024	1,40 M RON	426,8 K RON	328,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	9,0 K RON	14,6 K RON	22,2 K RON	12,6 K RON	42,4 K RON	33,2 K RON	▼ 21,8%
Rezultat net	−48,7 K RON	−34,1 K RON	−22,4 K RON	−94,8 K RON	−97,3 K RON	−154,3 K RON	▼ 58,7%
Total active	769,6 K RON	763,5 K RON	767,7 K RON	773,7 K RON	802,4 K RON	426,8 K RON	▼ 46,8%
Capitaluri proprii	−570,1 K RON	−604,2 K RON	−626,7 K RON	−721,5 K RON	−818,8 K RON	−973,1 K RON	▼ 18,9%
Datorii totale	1,34 M RON	1,37 M RON	1,39 M RON	1,50 M RON	1,62 M RON	1,40 M RON	▼ 13,7%
Lichiditate curentă	0,56	0,54	0,54	0,51	0,48	0,28	▼ 40,7%
Marjă netă (%)	-541,84	-234,10	-100,92	-752,28	-229,44	-465,57	▼ 102,9%
Scor bonitate	24	32	32	17	19	12	▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 328% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.