ADA TOTAL SRL
CUI: 23608571
J2008000593269
SRL
Mureş, Sat Rîciu, Comuna Rîciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23608571
Cod înmatriculare
J2008000593269
EUID
ROONRC.J2008000593269
Data înmatriculării
2008-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Rîciu, Comuna Rîciu, Str. GHEORGHE SINCAI, 43
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Rîciu, Comuna Rîciu
Stradă:
Str. GHEORGHE SINCAI
Număr:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.193 RON | 280.193 RON | 306.706 RON | −29.315 RON | −26.513 RON | 297.193 RON | 0 RON | 297.193 RON | −143.970 RON | 441.163 RON | 75.321 RON | 172.611 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 142.206 RON | 142.206 RON | 153.485 RON | −12.701 RON | −11.279 RON | 312.272 RON | 0 RON | 312.272 RON | −156.671 RON | 468.943 RON | 134.357 RON | 170.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 308.062 RON | 308.062 RON | 288.327 RON | 16.654 RON | 19.735 RON | 396.723 RON | 0 RON | 396.723 RON | −140.016 RON | 536.739 RON | 71.299 RON | 163.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 438.975 RON | 438.975 RON | 399.563 RON | 35.023 RON | 39.412 RON | 324.033 RON | 0 RON | 324.033 RON | −123.940 RON | 447.973 RON | 42.813 RON | 179.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 320.167 RON | 320.167 RON | 332.802 RON | −15.836 RON | −12.635 RON | 257.776 RON | 0 RON | 257.776 RON | −139.776 RON | 397.552 RON | 46.413 RON | 170.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 355.912 RON | 355.912 RON | 372.390 RON | −20.038 RON | −16.478 RON | 225.545 RON | 0 RON | 225.545 RON | −159.816 RON | 385.361 RON | 5.843 RON | 169.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL IONEL
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−159.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.038 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
355,9 K RON
Rezultat Net 2024
−20,0 K RON
Total Active 2024
225,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,2 K RON | 142,2 K RON | 308,1 K RON | 439,0 K RON | 320,2 K RON | 355,9 K RON |
| Venituri totale | 280,2 K RON | 142,2 K RON | 308,1 K RON | 439,0 K RON | 320,2 K RON | 355,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 306,7 K RON | 153,5 K RON | 288,3 K RON | 399,6 K RON | 332,8 K RON | 372,4 K RON |
| Rezultat net | −29,3 K RON | −12,7 K RON | 16,7 K RON | 35,0 K RON | −15,8 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 411,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−159.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante225,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe169,9 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,91 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 441,2 K RON | 297,2 K RON | 148,4% |
| 2020 | 468,9 K RON | 312,3 K RON | 150,2% |
| 2021 | 536,7 K RON | 396,7 K RON | 135,3% |
| 2022 | 448,0 K RON | 324,0 K RON | 138,3% |
| 2023 | 397,6 K RON | 257,8 K RON | 154,2% |
| 2024 | 385,4 K RON | 225,5 K RON | 170,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,2 K RON | 142,2 K RON | 308,1 K RON | 439,0 K RON | 320,2 K RON | 355,9 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −29,3 K RON | −12,7 K RON | 16,7 K RON | 35,0 K RON | −15,8 K RON | −20,0 K RON | ▼ 26,5% |
| Total active | 297,2 K RON | 312,3 K RON | 396,7 K RON | 324,0 K RON | 257,8 K RON | 225,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −144,0 K RON | −156,7 K RON | −140,0 K RON | −123,9 K RON | −139,8 K RON | −159,8 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 441,2 K RON | 468,9 K RON | 536,7 K RON | 448,0 K RON | 397,6 K RON | 385,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,67 | 0,74 | 0,72 | 0,65 | 0,59 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -10,46 | -8,93 | 5,41 | 7,98 | -4,95 | -5,63 | ▼ 13,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | 50 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.