ALESOV CONS SRL
CUI: 23325613
J2008000616355
SRL
Timiş, Sat Becicherecu Mic, Comuna Becicherecu Mic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23325613
Cod înmatriculare
J2008000616355
EUID
ROONRC.J2008000616355
Data înmatriculării
2008-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Becicherecu Mic, Comuna Becicherecu Mic, 873
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Becicherecu Mic, Comuna Becicherecu Mic
Sector:
0
Număr:
873
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.799.291 RON | 2.101.383 RON | 2.316.567 RON | −236.087 RON | −215.184 RON | 1.953.288 RON | 1.266.606 RON | 686.682 RON | 1.092.424 RON | 885.844 RON | 359.469 RON | 310.626 RON | 0 RON | 24.980 RON | 6 |
| 2020 | 1.894.410 RON | 2.063.542 RON | 2.374.734 RON | −330.413 RON | −311.192 RON | 1.706.830 RON | 1.191.181 RON | 515.649 RON | 762.012 RON | 958.442 RON | 290.460 RON | 172.504 RON | 0 RON | 13.624 RON | 6 |
| 2021 | 1.458.441 RON | 2.189.220 RON | 2.180.517 RON | −19.214 RON | 8.703 RON | 2.676.199 RON | 1.758.957 RON | 917.242 RON | 842.798 RON | 1.433.859 RON | 471.126 RON | 438.849 RON | 400.839 RON | 1.297 RON | 6 |
| 2022 | 1.817.407 RON | 2.400.062 RON | 2.253.536 RON | 123.304 RON | 146.526 RON | 2.282.394 RON | 1.221.718 RON | 1.060.676 RON | 966.102 RON | 817.329 RON | 466.726 RON | 543.011 RON | 500.219 RON | 1.256 RON | 7 |
| 2023 | 601.785 RON | 467.683 RON | 1.048.570 RON | −586.810 RON | −580.887 RON | 1.413.934 RON | 777.676 RON | 636.258 RON | 379.292 RON | 736.204 RON | 337.540 RON | 291.635 RON | 300.085 RON | 1.647 RON | 5 |
| 2024 | 1.224.980 RON | 1.488.367 RON | 1.718.191 RON | −266.584 RON | −229.824 RON | 920.173 RON | 540.942 RON | 379.231 RON | 112.708 RON | 722.295 RON | 11.987 RON | 363.326 RON | 99.952 RON | 14.782 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZORILA OCTAVIAN OVIDIU
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−266.584 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
−266,6 K RON
Total Active 2024
920,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,80 M RON | 1,89 M RON | 1,46 M RON | 1,82 M RON | 601,8 K RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 2,06 M RON | 2,19 M RON | 2,40 M RON | 467,7 K RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,32 M RON | 2,37 M RON | 2,18 M RON | 2,25 M RON | 1,05 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −236,1 K RON | −330,4 K RON | −19,2 K RON | 123,3 K RON | −586,8 K RON | −266,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 827,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate540,9 K RON (58.8%)
Active circulante379,2 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe363,3 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,19 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 885,8 K RON | 1,95 M RON | 45,4% |
| 2020 | 958,4 K RON | 1,71 M RON | 56,2% |
| 2021 | 1,43 M RON | 2,68 M RON | 53,6% |
| 2022 | 817,3 K RON | 2,28 M RON | 35,8% |
| 2023 | 736,2 K RON | 1,41 M RON | 52,1% |
| 2024 | 722,3 K RON | 920,2 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,80 M RON | 1,89 M RON | 1,46 M RON | 1,82 M RON | 601,8 K RON | 1,22 M RON | ▲ 103,6% |
| Rezultat net | −236,1 K RON | −330,4 K RON | −19,2 K RON | 123,3 K RON | −586,8 K RON | −266,6 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 1,95 M RON | 1,71 M RON | 2,68 M RON | 2,28 M RON | 1,41 M RON | 920,2 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 762,0 K RON | 842,8 K RON | 966,1 K RON | 379,3 K RON | 112,7 K RON | ▼ 70,3% |
| Datorii totale | 885,8 K RON | 958,4 K RON | 1,43 M RON | 817,3 K RON | 736,2 K RON | 722,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,54 | 0,64 | 1,30 | 0,86 | 0,53 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -13,12 | -17,44 | -1,32 | 6,78 | -97,51 | -21,76 | ▲ 77,7% |
| Scor bonitate | 47 | 42 | 50 | 80 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.