TEA INVEST SRL
CUI: 23437820
J2008000633297
SRL
Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23437820
Cod înmatriculare
J2008000633297
EUID
ROONRC.J2008000633297
Data înmatriculării
2008-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti, TĂTĂRANI, 870
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
TĂTĂRANI
Număr:
870
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.070.956 RON | 1.070.956 RON | 989.377 RON | 68.526 RON | 81.579 RON | 475.701 RON | 18.715 RON | 456.986 RON | 72.180 RON | 413.854 RON | 164.146 RON | 224.846 RON | 0 RON | 10.333 RON | 4 |
| 2020 | 1.115.623 RON | 1.115.623 RON | 1.130.012 RON | −14.389 RON | −14.389 RON | 802.125 RON | 14.037 RON | 788.088 RON | 57.791 RON | 755.104 RON | 123.156 RON | 609.178 RON | 0 RON | 10.770 RON | 3 |
| 2021 | 1.200.738 RON | 1.200.738 RON | 1.222.249 RON | −21.511 RON | −21.511 RON | 991.925 RON | 14.037 RON | 977.888 RON | 36.280 RON | 966.054 RON | 407.657 RON | 510.167 RON | 0 RON | 10.409 RON | 3 |
| 2022 | 1.341.049 RON | 1.341.105 RON | 1.378.559 RON | −37.454 RON | −37.454 RON | 1.180.670 RON | 14.037 RON | 1.166.633 RON | −1.175 RON | 1.191.283 RON | 510.652 RON | 603.828 RON | 0 RON | 9.438 RON | 4 |
| 2023 | 1.564.018 RON | 1.564.053 RON | 1.611.897 RON | −47.844 RON | −47.844 RON | 1.943.623 RON | 28.281 RON | 1.915.342 RON | −49.019 RON | 2.003.017 RON | 170.106 RON | 1.734.695 RON | 0 RON | 10.375 RON | 4 |
| 2024 | 1.300.018 RON | 1.310.198 RON | 1.236.196 RON | 68.511 RON | 74.002 RON | 1.176.029 RON | 24.112 RON | 1.151.917 RON | 9.362 RON | 1.176.499 RON | 265.533 RON | 873.854 RON | 0 RON | 9.832 RON | 4 |
| 2025 | 1.071.454 RON | 1.121.937 RON | 1.243.311 RON | −121.374 RON | −121.374 RON | 1.360.125 RON | 19.943 RON | 1.340.182 RON | −112.012 RON | 1.483.278 RON | 435.847 RON | 897.205 RON | 0 RON | 11.141 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ GEORGIANA NICOLETA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.374 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
−121,4 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,56 M RON | 1,30 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,56 M RON | 1,31 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 989,4 K RON | 1,13 M RON | 1,22 M RON | 1,38 M RON | 1,61 M RON | 1,24 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 68,5 K RON | −14,4 K RON | −21,5 K RON | −37,5 K RON | −47,8 K RON | 68,5 K RON | −121,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (1.5%)
Active circulante1,34 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri435,8 K RON
Creanțe897,2 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,9 K RON | 475,7 K RON | 87,0% |
| 2020 | 755,1 K RON | 802,1 K RON | 94,1% |
| 2021 | 966,1 K RON | 991,9 K RON | 97,4% |
| 2022 | 1,19 M RON | 1,18 M RON | 100,9% |
| 2023 | 2,00 M RON | 1,94 M RON | 103,1% |
| 2024 | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 100,0% |
| 2025 | 1,48 M RON | 1,36 M RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,56 M RON | 1,30 M RON | 1,07 M RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | 68,5 K RON | −14,4 K RON | −21,5 K RON | −37,5 K RON | −47,8 K RON | 68,5 K RON | −121,4 K RON | ▼ 277,2% |
| Total active | 475,7 K RON | 802,1 K RON | 991,9 K RON | 1,18 M RON | 1,94 M RON | 1,18 M RON | 1,36 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 72,2 K RON | 57,8 K RON | 36,3 K RON | −1,2 K RON | −49,0 K RON | 9,4 K RON | −112,0 K RON | ▼ 1.296,5% |
| Datorii totale | 413,9 K RON | 755,1 K RON | 966,1 K RON | 1,19 M RON | 2,00 M RON | 1,18 M RON | 1,48 M RON | ▲ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,90 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 6,40 | -1,29 | -1,79 | -2,79 | -3,06 | 5,27 | -11,33 | ▼ 315,0% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 37 | 24 | 24 | 56 | 17 | ▼ 69,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.