ARGINTARU MANAGEMENT RESTAURARI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, POLONĂ, 2, II, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 179.503 RON | 179.509 RON | 57.331 RON | 120.383 RON | 122.178 RON | 176.378 RON | 6.994 RON | 169.384 RON | 120.623 RON | 55.755 RON | 0 RON | 87.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.570 RON | 139.577 RON | 34.559 RON | 88.190 RON | 105.018 RON | 178.322 RON | 94.462 RON | 83.860 RON | 88.430 RON | 89.892 RON | 0 RON | 8.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 231.965 RON | 272.479 RON | 111.712 RON | 125.281 RON | 160.767 RON | 206.277 RON | 35.719 RON | 170.558 RON | 125.521 RON | 80.756 RON | 2.201 RON | 97.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,5 K RON | 139,6 K RON | 232,0 K RON |
| Venituri totale | 179,5 K RON | 139,6 K RON | 272,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,3 K RON | 34,6 K RON | 111,7 K RON |
| Rezultat net | 120,4 K RON | 88,2 K RON | 125,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,39 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,8 K RON | 176,4 K RON | 31,6% |
| 2024 | 89,9 K RON | 178,3 K RON | 50,4% |
| 2025 | 80,8 K RON | 206,3 K RON | 39,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,5 K RON | 139,6 K RON | 232,0 K RON | ▲ 66,2% |
| Rezultat net | 120,4 K RON | 88,2 K RON | 125,3 K RON | ▲ 42,1% |
| Total active | 176,4 K RON | 178,3 K RON | 206,3 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 120,6 K RON | 88,4 K RON | 125,5 K RON | ▲ 41,9% |
| Datorii totale | 55,8 K RON | 89,9 K RON | 80,8 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 0,93 | 2,11 | ▲ 126,4% |
| Marjă netă (%) | 67,06 | 63,19 | 54,01 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 100 | ▲ 72,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.