NEPTUN PROPERTIES SRL
CUI: 23078211
J2008000652401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23078211
Cod înmatriculare
J2008000652401
EUID
ROONRC.J2008000652401
Data înmatriculării
2008-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. NICOLAE FILIPESCU, 53-55, 7, 2, CAMERA 12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. NICOLAE FILIPESCU
Număr:
53-55
Etaj:
7
Completare adresă:
CAMERA 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 125.228 RON | −125.228 RON | −125.228 RON | 3.173.954 RON | 3.077.728 RON | 96.226 RON | −1.719.064 RON | 4.893.018 RON | 0 RON | 96.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.860 RON | 4.860 RON | 101.312 RON | −96.598 RON | −96.452 RON | 3.180.074 RON | 3.077.728 RON | 102.346 RON | −1.815.662 RON | 4.990.808 RON | 0 RON | 102.143 RON | 4.928 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.928 RON | 8.524 RON | 127.960 RON | −119.584 RON | −119.436 RON | 3.147.389 RON | 3.077.728 RON | 69.661 RON | −1.935.246 RON | 5.082.635 RON | 0 RON | 68.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.001 RON | 5.001 RON | 9.280 RON | −4.429 RON | −4.279 RON | 3.153.124 RON | 3.077.728 RON | 75.396 RON | −1.939.675 RON | 5.087.817 RON | 63.025 RON | 11.336 RON | 4.982 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.982 RON | 87.120 RON | 119.613 RON | −32.493 RON | −32.493 RON | 3.153.160 RON | 3.077.728 RON | 75.432 RON | −1.972.168 RON | 5.120.306 RON | 63.025 RON | 11.554 RON | 5.022 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.022 RON | 35.785 RON | 271.836 RON | −236.051 RON | −236.051 RON | 2.915.595 RON | 2.914.737 RON | 858 RON | −2.208.219 RON | 5.123.814 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.029 RON | 12.265 RON | 144.612 RON | −132.347 RON | −132.347 RON | 20.606.215 RON | 20.605.180 RON | 1.035 RON | 15.349.877 RON | 5.256.338 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHMUELY DAVID HAY
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−132.347 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−132,3 K RON
Total Active 2025
20,61 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,9 K RON | 8,5 K RON | 5,0 K RON | 87,1 K RON | 35,8 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,2 K RON | 101,3 K RON | 128,0 K RON | 9,3 K RON | 119,6 K RON | 271,8 K RON | 144,6 K RON |
| Rezultat net | −125,2 K RON | −96,6 K RON | −119,6 K RON | −4,4 K RON | −32,5 K RON | −236,1 K RON | −132,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,61 M RON (100%)
Active circulante1,0 K RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 279,39 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.631,7%
Marjă netă
-2.631,7%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,89 M RON | 3,17 M RON | 154,2% |
| 2020 | 4,99 M RON | 3,18 M RON | 156,9% |
| 2021 | 5,08 M RON | 3,15 M RON | 161,5% |
| 2022 | 5,09 M RON | 3,15 M RON | 161,4% |
| 2023 | 5,12 M RON | 3,15 M RON | 162,4% |
| 2024 | 5,12 M RON | 2,92 M RON | 175,7% |
| 2025 | 5,26 M RON | 20,61 M RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −125,2 K RON | −96,6 K RON | −119,6 K RON | −4,4 K RON | −32,5 K RON | −236,1 K RON | −132,3 K RON | ▲ 43,9% |
| Total active | 3,17 M RON | 3,18 M RON | 3,15 M RON | 3,15 M RON | 3,15 M RON | 2,92 M RON | 20,61 M RON | ▲ 606,8% |
| Capitaluri proprii | −1,72 M RON | −1,82 M RON | −1,94 M RON | −1,94 M RON | −1,97 M RON | −2,21 M RON | 15,35 M RON | ▲ 795,1% |
| Datorii totale | 4,89 M RON | 4,99 M RON | 5,08 M RON | 5,09 M RON | 5,12 M RON | 5,12 M RON | 5,26 M RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1.987,61 | -2.426,62 | -88,56 | -652,21 | -4.700,34 | -2.631,68 | ▲ 44,0% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 27 | 12 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.