PREMIERE TRAVEL LINE SRL
CUI: 23689940
J2008000671020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23689940
Cod înmatriculare
J2008000671020
EUID
ROONRC.J2008000671020
Data înmatriculării
2008-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BODROGULUI, 22/E, 310059
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BODROGULUI
Număr:
22/E
Cod poștal:
310059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 544.216 RON | 544.638 RON | 483.729 RON | 55.450 RON | 60.909 RON | 149.461 RON | 21.402 RON | 128.059 RON | 55.710 RON | 102.108 RON | 47.897 RON | 20.479 RON | 2.857 RON | 11.214 RON | 5 |
| 2020 | 294.015 RON | 308.977 RON | 299.539 RON | 7.120 RON | 9.438 RON | 107.283 RON | 3.080 RON | 104.203 RON | 34.100 RON | 77.989 RON | 22.600 RON | 6.151 RON | 0 RON | 4.806 RON | 6 |
| 2021 | 747.662 RON | 884.032 RON | 790.220 RON | 87.231 RON | 93.812 RON | 117.332 RON | 0 RON | 117.332 RON | 121.331 RON | 190.452 RON | 14.198 RON | 95.708 RON | 0 RON | 194.451 RON | 4 |
| 2022 | 705.838 RON | 705.995 RON | 670.409 RON | 29.587 RON | 35.586 RON | 111.541 RON | 0 RON | 111.541 RON | 150.918 RON | 116.353 RON | 0 RON | 85.402 RON | 0 RON | 155.730 RON | 4 |
| 2023 | 357.107 RON | 361.685 RON | 543.244 RON | −185.175 RON | −181.559 RON | 112.752 RON | 0 RON | 112.752 RON | −34.257 RON | 258.311 RON | 0 RON | 98.676 RON | 0 RON | 111.302 RON | 3 |
| 2024 | 3.638.300 RON | 3.643.276 RON | 2.729.459 RON | 768.942 RON | 913.817 RON | 1.770.497 RON | 832.247 RON | 938.250 RON | 734.685 RON | 1.124.871 RON | 64.425 RON | 757.712 RON | 0 RON | 89.059 RON | 7 |
| 2025 | 3.836.117 RON | 3.896.911 RON | 4.545.031 RON | −648.120 RON | −648.120 RON | 4.484.325 RON | 2.321.456 RON | 2.162.869 RON | 86.565 RON | 4.650.056 RON | 170.201 RON | 1.976.604 RON | 0 RON | 252.296 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILETEA LIVIU-OVIDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−648.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,84 M RON
Rezultat Net 2025
−648,1 K RON
Total Active 2025
4,48 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,2 K RON | 294,0 K RON | 747,7 K RON | 705,8 K RON | 357,1 K RON | 3,64 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 544,6 K RON | 309,0 K RON | 884,0 K RON | 706,0 K RON | 361,7 K RON | 3,64 M RON | 3,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 483,7 K RON | 299,5 K RON | 790,2 K RON | 670,4 K RON | 543,2 K RON | 2,73 M RON | 4,55 M RON |
| Rezultat net | 55,5 K RON | 7,1 K RON | 87,2 K RON | 29,6 K RON | −185,2 K RON | 768,9 K RON | −648,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,32 M RON (51.8%)
Active circulante2,16 M RON (48.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,2 K RON
Creanțe1,98 M RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,54 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,1 K RON | 149,5 K RON | 68,3% |
| 2020 | 78,0 K RON | 107,3 K RON | 72,7% |
| 2021 | 190,5 K RON | 117,3 K RON | 162,3% |
| 2022 | 116,4 K RON | 111,5 K RON | 104,3% |
| 2023 | 258,3 K RON | 112,8 K RON | 229,1% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,77 M RON | 63,5% |
| 2025 | 4,65 M RON | 4,48 M RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,2 K RON | 294,0 K RON | 747,7 K RON | 705,8 K RON | 357,1 K RON | 3,64 M RON | 3,84 M RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 55,5 K RON | 7,1 K RON | 87,2 K RON | 29,6 K RON | −185,2 K RON | 768,9 K RON | −648,1 K RON | ▼ 184,3% |
| Total active | 149,5 K RON | 107,3 K RON | 117,3 K RON | 111,5 K RON | 112,8 K RON | 1,77 M RON | 4,48 M RON | ▲ 153,3% |
| Capitaluri proprii | 55,7 K RON | 34,1 K RON | 121,3 K RON | 150,9 K RON | −34,3 K RON | 734,7 K RON | 86,6 K RON | ▼ 88,2% |
| Datorii totale | 102,1 K RON | 78,0 K RON | 190,5 K RON | 116,4 K RON | 258,3 K RON | 1,12 M RON | 4,65 M RON | ▲ 313,4% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,34 | 0,62 | 0,96 | 0,44 | 0,83 | 0,47 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 10,19 | 2,42 | 11,67 | 4,19 | -51,85 | 21,13 | -16,90 | ▼ 180,0% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 78 | 60 | 12 | 78 | 25 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.