COLCEAR AGREGATE SRL
CUI: 24382277
J2008000681111
SRL
Caraş-Severin, Sat 23 August, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24382277
Cod înmatriculare
J2008000681111
EUID
ROONRC.J2008000681111
Data înmatriculării
2008-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat 23 August, Comuna Zăvoi, 48, 327436
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat 23 August, Comuna Zăvoi
Sector:
0
Număr:
48
Cod poștal:
327436
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.033.476 RON | 2.036.365 RON | 2.010.810 RON | 5.191 RON | 25.555 RON | 840.043 RON | 0 RON | 840.043 RON | 514.721 RON | 325.322 RON | 363.422 RON | 465.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.925.132 RON | 1.927.778 RON | 1.874.694 RON | 35.543 RON | 53.084 RON | 606.573 RON | 0 RON | 606.573 RON | 550.264 RON | 56.309 RON | 37.601 RON | 537.981 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.875.835 RON | 1.877.249 RON | 1.857.525 RON | 1.339 RON | 19.724 RON | 246.363 RON | 0 RON | 246.363 RON | 134.597 RON | 111.766 RON | 649 RON | 213.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 540 RON | 544 RON | 25.745 RON | −25.206 RON | −25.201 RON | 92.251 RON | 0 RON | 92.251 RON | −11.747 RON | 103.998 RON | 648 RON | 87.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 4 RON | 44.993 RON | −44.989 RON | −44.989 RON | 21.728 RON | 0 RON | 21.728 RON | −56.736 RON | 78.464 RON | 648 RON | 20.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 24.098 RON | −24.098 RON | −24.098 RON | 46.512 RON | 7.350 RON | 39.162 RON | −80.834 RON | 127.346 RON | 671 RON | 32.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 950.673 RON | 950.674 RON | 896.462 RON | 49.381 RON | 54.212 RON | 564.230 RON | 3.150 RON | 561.080 RON | −31.453 RON | 595.683 RON | 56.987 RON | 503.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCEAR ANDREI
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2363 Fabricarea betonului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
950,7 K RON
Rezultat Net 2025
49,4 K RON
Total Active 2025
564,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,93 M RON | 1,88 M RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 950,7 K RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 1,93 M RON | 1,88 M RON | 544 RON | 4 RON | 0 RON | 950,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 1,87 M RON | 1,86 M RON | 25,7 K RON | 45,0 K RON | 24,1 K RON | 896,5 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 35,5 K RON | 1,3 K RON | −25,2 K RON | −45,0 K RON | −24,1 K RON | 49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −312,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (0.6%)
Active circulante561,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,0 K RON
Creanțe503,3 K RON
Numerar825 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,68 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
5,2%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 325,3 K RON | 840,0 K RON | 38,7% |
| 2020 | 56,3 K RON | 606,6 K RON | 9,3% |
| 2021 | 111,8 K RON | 246,4 K RON | 45,4% |
| 2022 | 104,0 K RON | 92,3 K RON | 112,7% |
| 2023 | 78,5 K RON | 21,7 K RON | 361,1% |
| 2024 | 127,3 K RON | 46,5 K RON | 273,8% |
| 2025 | 595,7 K RON | 564,2 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,93 M RON | 1,88 M RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 950,7 K RON | – |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 35,5 K RON | 1,3 K RON | −25,2 K RON | −45,0 K RON | −24,1 K RON | 49,4 K RON | ▲ 304,9% |
| Total active | 840,0 K RON | 606,6 K RON | 246,4 K RON | 92,3 K RON | 21,7 K RON | 46,5 K RON | 564,2 K RON | ▲ 1.113,1% |
| Capitaluri proprii | 514,7 K RON | 550,3 K RON | 134,6 K RON | −11,7 K RON | −56,7 K RON | −80,8 K RON | −31,5 K RON | ▲ 61,1% |
| Datorii totale | 325,3 K RON | 56,3 K RON | 111,8 K RON | 104,0 K RON | 78,5 K RON | 127,3 K RON | 595,7 K RON | ▲ 367,8% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 10,77 | 2,20 | 0,89 | 0,28 | 0,31 | 0,94 | ▲ 206,3% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | 1,85 | 0,07 | -4.667,78 | – | – | 5,19 | – |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 70 | 17 | 15 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.