TODAY PROJECT SRL
CUI: 23087317
J2008000716402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23087317
Cod înmatriculare
J2008000716402
EUID
ROONRC.J2008000716402
Data înmatriculării
2008-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Borşa, 32, 3G, 2, 2, 23, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Borşa
Număr:
32
Bloc:
3G
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.578 RON | 79.578 RON | 150.538 RON | −71.756 RON | −70.960 RON | 48.967 RON | −123 RON | 49.090 RON | −338.519 RON | 387.486 RON | 9.545 RON | 38.576 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 99.731 RON | 99.941 RON | 128.036 RON | −29.056 RON | −28.095 RON | 106.172 RON | −123 RON | 106.295 RON | −360.874 RON | 467.046 RON | 8.937 RON | 95.691 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 301.354 RON | 301.354 RON | 173.588 RON | 124.752 RON | 127.766 RON | 111.343 RON | −123 RON | 111.466 RON | −236.122 RON | 347.465 RON | 0 RON | 62.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.816 RON | 205.816 RON | 101.489 RON | 102.268 RON | 104.327 RON | 119.417 RON | −123 RON | 119.540 RON | −133.854 RON | 253.271 RON | 11.900 RON | 88.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.365 RON | 248.365 RON | 238.464 RON | 7.418 RON | 9.901 RON | 92.971 RON | 1.773 RON | 91.198 RON | −126.436 RON | 219.407 RON | 11.900 RON | 29.659 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 136.424 RON | 150.268 RON | 135.733 RON | 13.032 RON | 14.535 RON | 27.499 RON | 23 RON | 27.476 RON | −113.404 RON | 140.903 RON | 0 RON | 24.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 87.058 RON | 87.393 RON | 87.602 RON | −1.013 RON | −209 RON | 42.086 RON | 0 RON | 42.086 RON | −114.417 RON | 156.503 RON | 5.138 RON | 26.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.013 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 371.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
42,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 99,7 K RON | 301,4 K RON | 205,8 K RON | 248,4 K RON | 136,4 K RON | 87,1 K RON |
| Venituri totale | 79,6 K RON | 99,9 K RON | 301,4 K RON | 205,8 K RON | 248,4 K RON | 150,3 K RON | 87,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,5 K RON | 128,0 K RON | 173,6 K RON | 101,5 K RON | 238,5 K RON | 135,7 K RON | 87,6 K RON |
| Rezultat net | −71,8 K RON | −29,1 K RON | 124,8 K RON | 102,3 K RON | 7,4 K RON | 13,0 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,94 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 387,5 K RON | 49,0 K RON | 791,3% |
| 2020 | 467,0 K RON | 106,2 K RON | 439,9% |
| 2021 | 347,5 K RON | 111,3 K RON | 312,1% |
| 2022 | 253,3 K RON | 119,4 K RON | 212,1% |
| 2023 | 219,4 K RON | 93,0 K RON | 236,0% |
| 2024 | 140,9 K RON | 27,5 K RON | 512,4% |
| 2025 | 156,5 K RON | 42,1 K RON | 371,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 99,7 K RON | 301,4 K RON | 205,8 K RON | 248,4 K RON | 136,4 K RON | 87,1 K RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | −71,8 K RON | −29,1 K RON | 124,8 K RON | 102,3 K RON | 7,4 K RON | 13,0 K RON | −1,0 K RON | ▼ 107,8% |
| Total active | 49,0 K RON | 106,2 K RON | 111,3 K RON | 119,4 K RON | 93,0 K RON | 27,5 K RON | 42,1 K RON | ▲ 53,0% |
| Capitaluri proprii | −338,5 K RON | −360,9 K RON | −236,1 K RON | −133,9 K RON | −126,4 K RON | −113,4 K RON | −114,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 387,5 K RON | 467,0 K RON | 347,5 K RON | 253,3 K RON | 219,4 K RON | 140,9 K RON | 156,5 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,23 | 0,32 | 0,47 | 0,42 | 0,20 | 0,27 | ▲ 37,9% |
| Marjă netă (%) | -90,17 | -29,13 | 41,40 | 49,69 | 2,99 | 9,55 | -1,16 | ▼ 112,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 42 | 32 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 371.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.