DAN.SPEDISAN. SRL
CUI: 24225175
J2008000754066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24225175
Cod înmatriculare
J2008000754066
EUID
ROONRC.J2008000754066
Data înmatriculării
2008-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DORNEI, 11, 3, 420032
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DORNEI
Număr:
11
Apartament:
3
Cod poștal:
420032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 354.105 RON | 361.005 RON | 338.104 RON | 19.360 RON | 22.901 RON | 49.915 RON | 43.526 RON | 6.389 RON | −259.566 RON | 309.481 RON | 0 RON | 443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 154.289 RON | 162.608 RON | 162.238 RON | −1.255 RON | 370 RON | 61.367 RON | 36.793 RON | 24.574 RON | −260.821 RON | 322.188 RON | 0 RON | 19.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 200.464 RON | 202.464 RON | 193.106 RON | 7.333 RON | 9.358 RON | 81.564 RON | 29.130 RON | 52.434 RON | −253.487 RON | 335.051 RON | 0 RON | 52.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 476.091 RON | 476.091 RON | 397.253 RON | 70.139 RON | 78.838 RON | 149.092 RON | 22.757 RON | 126.335 RON | −183.349 RON | 332.441 RON | 0 RON | 111.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.725 RON | 244.725 RON | 248.502 RON | −6.224 RON | −3.777 RON | 34.683 RON | 16.384 RON | 18.299 RON | −189.573 RON | 224.256 RON | −50 RON | 10.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 202.460 RON | 202.460 RON | 195.673 RON | 4.763 RON | 6.787 RON | 71.006 RON | 10.912 RON | 60.094 RON | −184.810 RON | 255.816 RON | 5.850 RON | 54.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 388.139 RON | 388.223 RON | 334.889 RON | 45.330 RON | 53.334 RON | 118.034 RON | 8.141 RON | 109.893 RON | −139.479 RON | 257.513 RON | 5.850 RON | 88.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUT DANUT
administrator si reprezentant
Comuna Rebra, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−139.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
388,1 K RON
Rezultat Net 2025
45,3 K RON
Total Active 2025
118,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,1 K RON | 154,3 K RON | 200,5 K RON | 476,1 K RON | 244,7 K RON | 202,5 K RON | 388,1 K RON |
| Venituri totale | 361,0 K RON | 162,6 K RON | 202,5 K RON | 476,1 K RON | 244,7 K RON | 202,5 K RON | 388,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 338,1 K RON | 162,2 K RON | 193,1 K RON | 397,3 K RON | 248,5 K RON | 195,7 K RON | 334,9 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | −1,3 K RON | 7,3 K RON | 70,1 K RON | −6,2 K RON | 4,8 K RON | 45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−139.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (6.9%)
Active circulante109,9 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe88,4 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,35 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
11,7%
ROA
38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,5 K RON | 49,9 K RON | 620,0% |
| 2020 | 322,2 K RON | 61,4 K RON | 525,0% |
| 2021 | 335,1 K RON | 81,6 K RON | 410,8% |
| 2022 | 332,4 K RON | 149,1 K RON | 223,0% |
| 2023 | 224,3 K RON | 34,7 K RON | 646,6% |
| 2024 | 255,8 K RON | 71,0 K RON | 360,3% |
| 2025 | 257,5 K RON | 118,0 K RON | 218,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,1 K RON | 154,3 K RON | 200,5 K RON | 476,1 K RON | 244,7 K RON | 202,5 K RON | 388,1 K RON | ▲ 91,7% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | −1,3 K RON | 7,3 K RON | 70,1 K RON | −6,2 K RON | 4,8 K RON | 45,3 K RON | ▲ 851,7% |
| Total active | 49,9 K RON | 61,4 K RON | 81,6 K RON | 149,1 K RON | 34,7 K RON | 71,0 K RON | 118,0 K RON | ▲ 66,2% |
| Capitaluri proprii | −259,6 K RON | −260,8 K RON | −253,5 K RON | −183,3 K RON | −189,6 K RON | −184,8 K RON | −139,5 K RON | ▲ 24,5% |
| Datorii totale | 309,5 K RON | 322,2 K RON | 335,1 K RON | 332,4 K RON | 224,3 K RON | 255,8 K RON | 257,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,08 | 0,16 | 0,38 | 0,08 | 0,23 | 0,43 | ▲ 81,7% |
| Marjă netă (%) | 5,47 | -0,81 | 3,66 | 14,73 | -2,54 | 2,35 | 11,68 | ▲ 397,0% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 45 | 55 | 12 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.