CARLIO GRUP SRL
CUI: 18283767
J2008000761334
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18283767
Cod înmatriculare
J2008000761334
EUID
ROONRC.J2008000761334
Data înmatriculării
2008-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 1062-A, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr:
1062-A
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.649 RON | 301.792 RON | 296.921 RON | 1.935 RON | 4.871 RON | 477.986 RON | 236.243 RON | 241.743 RON | 51.656 RON | 432.890 RON | 196.219 RON | 39.997 RON | 0 RON | 6.560 RON | 1 |
| 2020 | 392.605 RON | 449.066 RON | 439.951 RON | 4.955 RON | 9.115 RON | 620.163 RON | 276.701 RON | 343.462 RON | 56.611 RON | 570.112 RON | 250.613 RON | 88.189 RON | 0 RON | 6.560 RON | 1 |
| 2021 | 480.323 RON | 641.279 RON | 629.558 RON | 5.821 RON | 11.721 RON | 756.096 RON | 310.761 RON | 445.335 RON | 62.432 RON | 713.625 RON | 312.064 RON | 128.856 RON | 0 RON | 19.961 RON | 1 |
| 2022 | 339.850 RON | 378.920 RON | 365.464 RON | 9.667 RON | 13.456 RON | 898.867 RON | 289.362 RON | 609.505 RON | 72.099 RON | 846.729 RON | 466.232 RON | 142.888 RON | 0 RON | 19.961 RON | 1 |
| 2023 | 518.462 RON | 598.774 RON | 590.837 RON | 2.547 RON | 7.937 RON | 1.081.041 RON | 293.168 RON | 787.873 RON | 74.646 RON | 1.026.357 RON | 566.816 RON | 219.840 RON | 0 RON | 19.962 RON | 1 |
| 2024 | 482.585 RON | 510.686 RON | 505.412 RON | 4.488 RON | 5.274 RON | 1.214.032 RON | 436.809 RON | 777.223 RON | 79.134 RON | 1.154.860 RON | 673.112 RON | 99.401 RON | 0 RON | 19.962 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOROBEŢ LEONTE
administrator
Sat Calafindeşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
482,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 392,6 K RON | 480,3 K RON | 339,9 K RON | 518,5 K RON | 482,6 K RON |
| Venituri totale | 301,8 K RON | 449,1 K RON | 641,3 K RON | 378,9 K RON | 598,8 K RON | 510,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 296,9 K RON | 440,0 K RON | 629,6 K RON | 365,5 K RON | 590,8 K RON | 505,4 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 5,0 K RON | 5,8 K RON | 9,7 K RON | 2,5 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 536,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,8 K RON (36%)
Active circulante777,2 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri673,1 K RON
Creanțe99,4 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 509 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,85 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 432,9 K RON | 478,0 K RON | 90,6% |
| 2020 | 570,1 K RON | 620,2 K RON | 91,9% |
| 2021 | 713,6 K RON | 756,1 K RON | 94,4% |
| 2022 | 846,7 K RON | 898,9 K RON | 94,2% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 94,9% |
| 2024 | 1,15 M RON | 1,21 M RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 392,6 K RON | 480,3 K RON | 339,9 K RON | 518,5 K RON | 482,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 5,0 K RON | 5,8 K RON | 9,7 K RON | 2,5 K RON | 4,5 K RON | ▲ 76,2% |
| Total active | 478,0 K RON | 620,2 K RON | 756,1 K RON | 898,9 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 56,6 K RON | 62,4 K RON | 72,1 K RON | 74,6 K RON | 79,1 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 432,9 K RON | 570,1 K RON | 713,6 K RON | 846,7 K RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,72 | 0,77 | 0,67 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 0,66 | 1,26 | 1,21 | 2,84 | 0,49 | 0,93 | ▲ 89,8% |
| Scor bonitate | 50 | 56 | 56 | 51 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 536,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.