NICALEX CERES SRL
CUI: 24868049
J2008000785363
SRL
Tulcea, Sat Parcheş, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24868049
Cod înmatriculare
J2008000785363
EUID
ROONRC.J2008000785363
Data înmatriculării
2008-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Parcheş, Comuna Somova, Pescarilor, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 646.392 RON | 517.337 RON | 474.669 RON | 38.522 RON | 42.668 RON | 970.158 RON | 549.328 RON | 420.830 RON | 779.342 RON | 190.816 RON | 89.473 RON | 325.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 847.909 RON | 1.180.166 RON | 686.665 RON | 490.223 RON | 493.501 RON | 2.114.866 RON | 978.984 RON | 1.135.882 RON | 1.269.565 RON | 845.301 RON | 315.179 RON | 773.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.502.127 RON | 2.602.218 RON | 929.593 RON | 1.653.081 RON | 1.672.625 RON | 3.873.433 RON | 2.581.108 RON | 1.292.325 RON | 2.922.646 RON | 969.955 RON | 348.367 RON | 782.509 RON | 0 RON | 19.168 RON | 1 |
| 2022 | 3.488.362 RON | 3.680.946 RON | 1.474.792 RON | 2.181.656 RON | 2.206.154 RON | 6.587.625 RON | 3.373.986 RON | 3.213.639 RON | 5.104.302 RON | 1.483.323 RON | 1.849.337 RON | 1.087.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.019.851 RON | 1.677.551 RON | 1.562.816 RON | 110.731 RON | 114.735 RON | 5.690.520 RON | 3.184.048 RON | 2.506.472 RON | 4.376.337 RON | 1.314.183 RON | 2.151.213 RON | 342.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 338.022 RON | 1.774.944 RON | 1.289.380 RON | 417.477 RON | 485.564 RON | 7.538.345 RON | 2.971.116 RON | 4.567.229 RON | 4.770.814 RON | 1.026.071 RON | 2.447.814 RON | 2.071.047 RON | 1.741.460 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.586.053 RON | 2.723.070 RON | 2.140.550 RON | 582.520 RON | 582.520 RON | 9.581.023 RON | 6.775.785 RON | 2.805.238 RON | 4.953.334 RON | 3.067.917 RON | 2.327.308 RON | 433.603 RON | 1.599.028 RON | 39.256 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALEXANDRA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,59 M RON
Rezultat Net 2025
582,5 K RON
Total Active 2025
9,58 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 646,4 K RON | 847,9 K RON | 2,50 M RON | 3,49 M RON | 1,02 M RON | 338,0 K RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 517,3 K RON | 1,18 M RON | 2,60 M RON | 3,68 M RON | 1,68 M RON | 1,77 M RON | 2,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 474,7 K RON | 686,7 K RON | 929,6 K RON | 1,47 M RON | 1,56 M RON | 1,29 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 490,2 K RON | 1,65 M RON | 2,18 M RON | 110,7 K RON | 417,5 K RON | 582,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,78 M RON (70.7%)
Active circulante2,81 M RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,33 M RON
Creanțe433,6 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 536 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
36,7%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,8 K RON | 970,2 K RON | 19,7% |
| 2020 | 845,3 K RON | 2,11 M RON | 40,0% |
| 2021 | 970,0 K RON | 3,87 M RON | 25,0% |
| 2022 | 1,48 M RON | 6,59 M RON | 22,5% |
| 2023 | 1,31 M RON | 5,69 M RON | 23,1% |
| 2024 | 1,03 M RON | 7,54 M RON | 13,6% |
| 2025 | 3,07 M RON | 9,58 M RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 646,4 K RON | 847,9 K RON | 2,50 M RON | 3,49 M RON | 1,02 M RON | 338,0 K RON | 1,59 M RON | ▲ 369,2% |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 490,2 K RON | 1,65 M RON | 2,18 M RON | 110,7 K RON | 417,5 K RON | 582,5 K RON | ▲ 39,5% |
| Total active | 970,2 K RON | 2,11 M RON | 3,87 M RON | 6,59 M RON | 5,69 M RON | 7,54 M RON | 9,58 M RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 779,3 K RON | 1,27 M RON | 2,92 M RON | 5,10 M RON | 4,38 M RON | 4,77 M RON | 4,95 M RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 190,8 K RON | 845,3 K RON | 970,0 K RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 3,07 M RON | ▲ 199,0% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 1,34 | 1,33 | 2,17 | 1,91 | 4,45 | 0,91 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 5,96 | 57,82 | 66,07 | 62,54 | 10,86 | 123,51 | 36,73 | ▼ 70,3% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 85 | 100 | 75 | 95 | 78 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (582,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.