TERRACASA GRUP SRL
CUI: 17734346
J2008000870122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17734346
Cod înmatriculare
J2008000870122
EUID
ROONRC.J2008000870122
Data înmatriculării
2008-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. STEFAN AUGUSTIN DOINAS, 2, P, 13, 70000
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN AUGUSTIN DOINAS
Număr:
2
Etaj:
P
Apartament:
13
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 20.726 RON | 8.555 RON | 11.568 RON | 12.171 RON | 2.607.988 RON | 1.575.438 RON | 1.032.550 RON | 1.917.825 RON | 690.163 RON | 0 RON | 947.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 43 RON | 7.794 RON | −7.752 RON | −7.751 RON | 2.129.094 RON | 1.587.940 RON | 541.154 RON | 1.910.073 RON | 219.021 RON | 0 RON | 466.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.300 RON | 35.300 RON | 8.109 RON | 26.132 RON | 27.191 RON | 2.152.897 RON | 1.587.940 RON | 564.957 RON | 1.936.205 RON | 216.692 RON | 0 RON | 469.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.693 RON | 34.951 RON | 13.026 RON | 20.964 RON | 21.925 RON | 2.529.900 RON | 1.582.940 RON | 946.960 RON | 1.957.169 RON | 572.731 RON | 229.587 RON | 508.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.593 RON | 49.271 RON | 66.990 RON | −17.719 RON | −17.719 RON | 3.768.005 RON | 2.818.599 RON | 949.406 RON | 1.939.450 RON | 1.828.555 RON | 229.587 RON | 506.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.963 RON | 43.646 RON | 50.377 RON | −6.731 RON | −6.731 RON | 3.783.363 RON | 2.841.217 RON | 942.146 RON | 1.932.719 RON | 1.850.644 RON | 229.587 RON | 507.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.963 RON | 29.138 RON | 242.446 RON | −213.308 RON | −213.308 RON | 3.527.631 RON | 2.966.334 RON | 561.297 RON | 1.719.411 RON | 1.808.220 RON | 0 RON | 447.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GONZALES JUANAS CARLOS
administrator
MADRID, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (64)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.308 RON)
Cifra de Afaceri 2025
25,0 K RON
Rezultat Net 2025
−213,3 K RON
Total Active 2025
3,53 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 35,3 K RON | 32,7 K RON | 29,6 K RON | 40,0 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 43 RON | 35,3 K RON | 35,0 K RON | 49,3 K RON | 43,6 K RON | 29,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 7,8 K RON | 8,1 K RON | 13,0 K RON | 67,0 K RON | 50,4 K RON | 242,4 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −7,8 K RON | 26,1 K RON | 21,0 K RON | −17,7 K RON | −6,7 K RON | −213,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,97 M RON (84.1%)
Active circulante561,3 K RON (15.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe447,6 K RON
Numerar113,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.544 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-854,5%
Marjă netă
-854,5%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 690,2 K RON | 2,61 M RON | 26,5% |
| 2020 | 219,0 K RON | 2,13 M RON | 10,3% |
| 2021 | 216,7 K RON | 2,15 M RON | 10,1% |
| 2022 | 572,7 K RON | 2,53 M RON | 22,6% |
| 2023 | 1,83 M RON | 3,77 M RON | 48,5% |
| 2024 | 1,85 M RON | 3,78 M RON | 48,9% |
| 2025 | 1,81 M RON | 3,53 M RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 35,3 K RON | 32,7 K RON | 29,6 K RON | 40,0 K RON | 25,0 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −7,8 K RON | 26,1 K RON | 21,0 K RON | −17,7 K RON | −6,7 K RON | −213,3 K RON | ▼ 3.069,0% |
| Total active | 2,61 M RON | 2,13 M RON | 2,15 M RON | 2,53 M RON | 3,77 M RON | 3,78 M RON | 3,53 M RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 1,92 M RON | 1,91 M RON | 1,94 M RON | 1,96 M RON | 1,94 M RON | 1,93 M RON | 1,72 M RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 690,2 K RON | 219,0 K RON | 216,7 K RON | 572,7 K RON | 1,83 M RON | 1,85 M RON | 1,81 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 2,47 | 2,61 | 1,65 | 0,52 | 0,51 | 0,31 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 74,03 | 64,12 | -59,88 | -16,84 | -854,50 | ▼ 4.974,2% |
| Scor bonitate | 57 | 67 | 95 | 75 | 40 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.