MOUNTAIN-REST SRL
CUI: 24608936
J2008000982193
SRL
Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24608936
Cod înmatriculare
J2008000982193
EUID
ROONRC.J2008000982193
Data înmatriculării
2008-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu, 636
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 768.544 RON | 798.150 RON | 621.240 RON | 169.224 RON | 176.910 RON | 889.517 RON | 806.409 RON | 83.108 RON | −426.064 RON | 981.294 RON | 30.950 RON | 12.086 RON | 337.622 RON | 3.335 RON | 11 |
| 2020 | 528.708 RON | 557.250 RON | 450.121 RON | 102.719 RON | 107.129 RON | 1.039.831 RON | 851.038 RON | 188.793 RON | −323.345 RON | 943.528 RON | 31.763 RON | 30.293 RON | 422.914 RON | 3.266 RON | 9 |
| 2021 | 830.886 RON | 928.202 RON | 782.657 RON | 138.277 RON | 145.545 RON | 1.142.731 RON | 834.333 RON | 308.398 RON | −185.068 RON | 894.810 RON | 44.034 RON | 199.582 RON | 435.249 RON | 2.260 RON | 9 |
| 2022 | 946.226 RON | 1.236.864 RON | 829.770 RON | 396.666 RON | 407.094 RON | 939.790 RON | 739.236 RON | 200.554 RON | 211.598 RON | 474.097 RON | 57.067 RON | 46.009 RON | 257.833 RON | 3.738 RON | 10 |
| 2023 | 1.077.033 RON | 1.165.513 RON | 952.398 RON | 203.938 RON | 213.115 RON | 941.247 RON | 720.784 RON | 220.463 RON | 415.535 RON | 296.777 RON | 63.295 RON | 43.579 RON | 231.237 RON | 2.302 RON | 11 |
| 2024 | 1.005.344 RON | 1.055.524 RON | 1.099.612 RON | −44.088 RON | −44.088 RON | 941.860 RON | 776.249 RON | 165.611 RON | 371.447 RON | 368.237 RON | 61.266 RON | 59.404 RON | 204.641 RON | 2.465 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZÁNTÓ PÉTER
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9820 Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.088 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,01 M RON
Rezultat Net 2024
−44,1 K RON
Total Active 2024
941,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 768,5 K RON | 528,7 K RON | 830,9 K RON | 946,2 K RON | 1,08 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 798,2 K RON | 557,3 K RON | 928,2 K RON | 1,24 M RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 621,2 K RON | 450,1 K RON | 782,7 K RON | 829,8 K RON | 952,4 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 169,2 K RON | 102,7 K RON | 138,3 K RON | 396,7 K RON | 203,9 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate776,2 K RON (82.4%)
Active circulante165,6 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,3 K RON
Creanțe59,4 K RON
Numerar44,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,41 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,92 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 981,3 K RON | 889,5 K RON | 110,3% |
| 2020 | 943,5 K RON | 1,04 M RON | 90,7% |
| 2021 | 894,8 K RON | 1,14 M RON | 78,3% |
| 2022 | 474,1 K RON | 939,8 K RON | 50,5% |
| 2023 | 296,8 K RON | 941,2 K RON | 31,5% |
| 2024 | 368,2 K RON | 941,9 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 768,5 K RON | 528,7 K RON | 830,9 K RON | 946,2 K RON | 1,08 M RON | 1,01 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 169,2 K RON | 102,7 K RON | 138,3 K RON | 396,7 K RON | 203,9 K RON | −44,1 K RON | ▼ 121,6% |
| Total active | 889,5 K RON | 1,04 M RON | 1,14 M RON | 939,8 K RON | 941,2 K RON | 941,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −426,1 K RON | −323,3 K RON | −185,1 K RON | 211,6 K RON | 415,5 K RON | 371,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 981,3 K RON | 943,5 K RON | 894,8 K RON | 474,1 K RON | 296,8 K RON | 368,2 K RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,20 | 0,34 | 0,42 | 0,74 | 0,45 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 22,02 | 19,43 | 16,64 | 41,92 | 18,94 | -4,39 | ▼ 123,2% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 68 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.