ESTIC SRL
CUI: 24057977
J2008001006337
SRL
Suceava, Sat Hănţeşti, Comuna Hănţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24057977
Cod înmatriculare
J2008001006337
EUID
ROONRC.J2008001006337
Data înmatriculării
2008-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Hănţeşti, Comuna Hănţeşti, Iazului, 3A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.742.706 RON | 2.693.026 RON | 2.011.532 RON | 654.043 RON | 681.494 RON | 1.456.885 RON | 130.928 RON | 1.325.957 RON | 1.207.549 RON | 358.715 RON | 369.503 RON | 754.475 RON | 0 RON | 109.379 RON | 4 |
| 2020 | 3.845.198 RON | 3.879.004 RON | 3.075.751 RON | 766.241 RON | 803.253 RON | 2.135.934 RON | 276.155 RON | 1.859.779 RON | 1.845.494 RON | 310.529 RON | 481.852 RON | 1.053.529 RON | 0 RON | 20.089 RON | 5 |
| 2021 | 4.828.304 RON | 5.062.008 RON | 3.895.632 RON | 1.118.093 RON | 1.166.376 RON | 2.730.032 RON | 620.667 RON | 2.109.365 RON | 2.256.929 RON | 522.774 RON | 414.915 RON | 1.529.212 RON | 0 RON | 49.671 RON | 6 |
| 2022 | 3.860.010 RON | 3.578.179 RON | 2.699.605 RON | 843.791 RON | 878.574 RON | 3.126.397 RON | 535.868 RON | 2.590.529 RON | 2.705.804 RON | 452.638 RON | 196.968 RON | 2.362.384 RON | 0 RON | 32.045 RON | 4 |
| 2023 | 887.555 RON | 919.603 RON | 866.533 RON | 44.371 RON | 53.070 RON | 2.030.975 RON | 586.027 RON | 1.444.948 RON | 1.794.429 RON | 268.591 RON | 182.286 RON | 1.222.533 RON | 0 RON | 32.045 RON | 3 |
| 2024 | 248.636 RON | 271.974 RON | 444.794 RON | −175.320 RON | −172.820 RON | 1.210.321 RON | 794.261 RON | 416.060 RON | 1.142.507 RON | 122.121 RON | 74.318 RON | 47.433 RON | 0 RON | 54.307 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BORŞ VASILE CRISTIAN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
BORŞ GHEORGHE
administrator
Comuna Braeşti, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−175.320 RON)
Cifra de Afaceri 2024
248,6 K RON
Rezultat Net 2024
−175,3 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,74 M RON | 3,85 M RON | 4,83 M RON | 3,86 M RON | 887,6 K RON | 248,6 K RON |
| Venituri totale | 2,69 M RON | 3,88 M RON | 5,06 M RON | 3,58 M RON | 919,6 K RON | 272,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 3,08 M RON | 3,90 M RON | 2,70 M RON | 866,5 K RON | 444,8 K RON |
| Rezultat net | 654,0 K RON | 766,2 K RON | 1,12 M RON | 843,8 K RON | 44,4 K RON | −175,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 504,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate794,3 K RON (65.6%)
Active circulante416,1 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,3 K RON
Creanțe47,4 K RON
Numerar294,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,35 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,24 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,5%
Marjă netă
-70,5%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,7 K RON | 1,46 M RON | 24,6% |
| 2020 | 310,5 K RON | 2,14 M RON | 14,5% |
| 2021 | 522,8 K RON | 2,73 M RON | 19,2% |
| 2022 | 452,6 K RON | 3,13 M RON | 14,5% |
| 2023 | 268,6 K RON | 2,03 M RON | 13,2% |
| 2024 | 122,1 K RON | 1,21 M RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,74 M RON | 3,85 M RON | 4,83 M RON | 3,86 M RON | 887,6 K RON | 248,6 K RON | ▼ 72,0% |
| Rezultat net | 654,0 K RON | 766,2 K RON | 1,12 M RON | 843,8 K RON | 44,4 K RON | −175,3 K RON | ▼ 495,1% |
| Total active | 1,46 M RON | 2,14 M RON | 2,73 M RON | 3,13 M RON | 2,03 M RON | 1,21 M RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 1,21 M RON | 1,85 M RON | 2,26 M RON | 2,71 M RON | 1,79 M RON | 1,14 M RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 358,7 K RON | 310,5 K RON | 522,8 K RON | 452,6 K RON | 268,6 K RON | 122,1 K RON | ▼ 54,5% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 5,99 | 4,03 | 5,72 | 5,38 | 3,41 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 23,85 | 19,93 | 23,16 | 21,86 | 5,00 | -70,51 | ▼ 1.510,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.