VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL
CUI: 23533797
J2008001073353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23533797
Cod înmatriculare
J2008001073353
EUID
ROONRC.J2008001073353
Data înmatriculării
2008-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 24, 3, 300081, SAD 25
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LAZĂR GHEORGHE
Număr:
24
Etaj:
3
Cod poștal:
300081
Completare adresă:
SAD 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.660 RON | 154.327 RON | 140.465 RON | 6.878 RON | 13.862 RON | 380.301 RON | 13.787 RON | 366.514 RON | 279.804 RON | 130.230 RON | 19.238 RON | 179.655 RON | 0 RON | 29.733 RON | 0 |
| 2020 | 1.398.548 RON | 1.792.447 RON | 1.610.192 RON | 168.952 RON | 182.255 RON | 1.432.255 RON | 155.896 RON | 1.276.359 RON | 448.756 RON | 984.752 RON | 164 RON | 175.312 RON | 0 RON | 1.253 RON | 5 |
| 2021 | 3.681.795 RON | 3.697.549 RON | 2.553.985 RON | 1.106.746 RON | 1.143.564 RON | 2.630.278 RON | 1.351.678 RON | 1.278.600 RON | 1.107.786 RON | 1.523.745 RON | 12.283 RON | 530.271 RON | 0 RON | 1.253 RON | 5 |
| 2022 | 6.452.038 RON | 6.470.669 RON | 4.083.878 RON | 2.255.192 RON | 2.386.791 RON | 5.174.068 RON | 1.585.736 RON | 3.588.332 RON | 2.861.078 RON | 2.302.490 RON | 4.500 RON | 1.819.635 RON | 10.500 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 10.209.545 RON | 10.309.912 RON | 8.538.236 RON | 1.480.575 RON | 1.771.676 RON | 8.823.563 RON | 2.913.874 RON | 5.909.689 RON | 3.031.100 RON | 5.782.838 RON | 87.701 RON | 3.231.484 RON | 9.625 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 11.060.626 RON | 12.302.895 RON | 9.953.117 RON | 2.015.414 RON | 2.349.778 RON | 9.575.037 RON | 4.081.931 RON | 5.493.106 RON | 3.440.247 RON | 5.826.365 RON | 0 RON | 2.674.298 RON | 308.425 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOMOZ MARINELA CORNELIA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,06 M RON
Rezultat Net 2024
2,02 M RON
Total Active 2024
9,58 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,7 K RON | 1,40 M RON | 3,68 M RON | 6,45 M RON | 10,21 M RON | 11,06 M RON |
| Venituri totale | 154,3 K RON | 1,79 M RON | 3,70 M RON | 6,47 M RON | 10,31 M RON | 12,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 140,5 K RON | 1,61 M RON | 2,55 M RON | 4,08 M RON | 8,54 M RON | 9,95 M RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 169,0 K RON | 1,11 M RON | 2,26 M RON | 1,48 M RON | 2,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,08 M RON (42.6%)
Active circulante5,49 M RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,67 M RON
Numerar2,82 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
18,2%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,2 K RON | 380,3 K RON | 34,2% |
| 2020 | 984,8 K RON | 1,43 M RON | 68,8% |
| 2021 | 1,52 M RON | 2,63 M RON | 57,9% |
| 2022 | 2,30 M RON | 5,17 M RON | 44,5% |
| 2023 | 5,78 M RON | 8,82 M RON | 65,5% |
| 2024 | 5,83 M RON | 9,58 M RON | 60,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,7 K RON | 1,40 M RON | 3,68 M RON | 6,45 M RON | 10,21 M RON | 11,06 M RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 169,0 K RON | 1,11 M RON | 2,26 M RON | 1,48 M RON | 2,02 M RON | ▲ 36,1% |
| Total active | 380,3 K RON | 1,43 M RON | 2,63 M RON | 5,17 M RON | 8,82 M RON | 9,58 M RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 279,8 K RON | 448,8 K RON | 1,11 M RON | 2,86 M RON | 3,03 M RON | 3,44 M RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 130,2 K RON | 984,8 K RON | 1,52 M RON | 2,30 M RON | 5,78 M RON | 5,83 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 1,30 | 0,84 | 1,56 | 1,02 | 0,94 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 4,54 | 12,08 | 30,06 | 34,95 | 14,50 | 18,22 | ▲ 25,7% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 73 | 95 | 72 | 73 | ▲ 1,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,02 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.