TERMOFLOR SRL
CUI: 24593134
J2008001080283
SRL
Olt, Sat Izvoru, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24593134
Cod înmatriculare
J2008001080283
EUID
ROONRC.J2008001080283
Data înmatriculării
2008-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Izvoru, Comuna Găneasa, 237188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 803.695 RON | 874.403 RON | 838.715 RON | 31.232 RON | 35.688 RON | 2.522.104 RON | 1.041.687 RON | 1.480.417 RON | −402.780 RON | 2.924.884 RON | 388.721 RON | 1.009.544 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 852.227 RON | 981.672 RON | 972.764 RON | 89 RON | 8.908 RON | 2.002.820 RON | 909.886 RON | 1.092.934 RON | −420.663 RON | 2.423.483 RON | 223.646 RON | 784.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 674.617 RON | 930.418 RON | 922.184 RON | 2.111 RON | 8.234 RON | 1.359.007 RON | 724.798 RON | 634.209 RON | −418.552 RON | 1.777.559 RON | 269.442 RON | 352.175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.401.331 RON | 1.329.704 RON | 1.274.141 RON | 40.137 RON | 55.563 RON | 1.353.005 RON | 610.608 RON | 742.397 RON | −646.535 RON | 1.999.540 RON | 626.251 RON | 93.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 512.678 RON | 1.215.694 RON | 1.196.297 RON | 9.159 RON | 19.397 RON | 1.410.797 RON | 503.304 RON | 907.493 RON | −801.376 RON | 2.212.173 RON | 658.494 RON | 185.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 586.621 RON | 852.727 RON | 1.068.270 RON | −215.543 RON | −215.543 RON | 1.161.368 RON | 372.174 RON | 789.194 RON | −1.170.382 RON | 2.331.750 RON | 597.462 RON | 174.697 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGULOIU FLORIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.170.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−215.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
586,6 K RON
Rezultat Net 2024
−215,5 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 803,7 K RON | 852,2 K RON | 674,6 K RON | 1,40 M RON | 512,7 K RON | 586,6 K RON |
| Venituri totale | 874,4 K RON | 981,7 K RON | 930,4 K RON | 1,33 M RON | 1,22 M RON | 852,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 838,7 K RON | 972,8 K RON | 922,2 K RON | 1,27 M RON | 1,20 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 89 RON | 2,1 K RON | 40,1 K RON | 9,2 K RON | −215,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 667,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.170.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,2 K RON (32%)
Active circulante789,2 K RON (68%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri597,5 K RON
Creanțe174,7 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 372 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,7%
Marjă netă
-36,7%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,92 M RON | 2,52 M RON | 116,0% |
| 2020 | 2,42 M RON | 2,00 M RON | 121,0% |
| 2021 | 1,78 M RON | 1,36 M RON | 130,8% |
| 2022 | 2,00 M RON | 1,35 M RON | 147,8% |
| 2023 | 2,21 M RON | 1,41 M RON | 156,8% |
| 2024 | 2,33 M RON | 1,16 M RON | 200,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 803,7 K RON | 852,2 K RON | 674,6 K RON | 1,40 M RON | 512,7 K RON | 586,6 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 89 RON | 2,1 K RON | 40,1 K RON | 9,2 K RON | −215,5 K RON | ▼ 2.453,3% |
| Total active | 2,52 M RON | 2,00 M RON | 1,36 M RON | 1,35 M RON | 1,41 M RON | 1,16 M RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −402,8 K RON | −420,7 K RON | −418,6 K RON | −646,5 K RON | −801,4 K RON | −1,17 M RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 2,92 M RON | 2,42 M RON | 1,78 M RON | 2,00 M RON | 2,21 M RON | 2,33 M RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,45 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,34 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 3,89 | 0,01 | 0,31 | 2,86 | 1,79 | -36,74 | ▼ 2.152,5% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 32 | 45 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.