MOLID RUS SRL
CUI: 24154520
J2008001081330
SRL
Suceava, Sat Vadu Negrilesei, Comuna Stulpicani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24154520
Cod înmatriculare
J2008001081330
EUID
ROONRC.J2008001081330
Data înmatriculării
2008-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vadu Negrilesei, Comuna Stulpicani, Vadu Negrilesei, 119
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vadu Negrilesei, Comuna Stulpicani
Stradă:
Vadu Negrilesei
Număr:
119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.141.282 RON | 4.144.675 RON | 3.726.535 RON | 376.727 RON | 418.140 RON | 832.490 RON | 128.990 RON | 703.500 RON | 405.560 RON | 426.930 RON | 331.183 RON | 163.947 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 4.346.779 RON | 4.346.816 RON | 4.196.401 RON | 110.945 RON | 150.415 RON | 1.067.373 RON | 83.538 RON | 983.835 RON | 516.504 RON | 550.869 RON | 154.725 RON | 166.732 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 3.741.004 RON | 3.753.236 RON | 3.711.110 RON | 9.204 RON | 42.126 RON | 1.361.431 RON | 322.757 RON | 1.038.674 RON | 524.577 RON | 836.854 RON | 200.765 RON | 172.646 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 7.556.740 RON | 7.539.754 RON | 7.669.758 RON | −192.046 RON | −130.004 RON | 1.118.856 RON | 402.360 RON | 716.496 RON | 334.826 RON | 784.030 RON | 387.625 RON | 260.379 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 7.441.931 RON | 7.368.916 RON | 7.647.466 RON | −278.550 RON | −278.550 RON | 1.696.291 RON | 1.224.768 RON | 471.523 RON | 38.833 RON | 1.657.458 RON | 121.091 RON | 274.397 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 7.659.256 RON | 7.649.668 RON | 6.836.442 RON | 777.900 RON | 813.226 RON | 2.318.076 RON | 1.479.612 RON | 838.464 RON | 778.520 RON | 1.539.556 RON | 187.274 RON | 193.370 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALAN ANDREEA-VASILICA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
BALAN IOAN
administrator
Sat Stulpicani, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
7,66 M RON
Rezultat Net 2024
777,9 K RON
Total Active 2024
2,32 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,14 M RON | 4,35 M RON | 3,74 M RON | 7,56 M RON | 7,44 M RON | 7,66 M RON |
| Venituri totale | 4,14 M RON | 4,35 M RON | 3,75 M RON | 7,54 M RON | 7,37 M RON | 7,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,73 M RON | 4,20 M RON | 3,71 M RON | 7,67 M RON | 7,65 M RON | 6,84 M RON |
| Rezultat net | 376,7 K RON | 110,9 K RON | 9,2 K RON | −192,0 K RON | −278,6 K RON | 777,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (63.8%)
Active circulante838,5 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri187,3 K RON
Creanțe193,4 K RON
Numerar457,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,90 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,61 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
10,2%
ROA
33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 426,9 K RON | 832,5 K RON | 51,3% |
| 2020 | 550,9 K RON | 1,07 M RON | 51,6% |
| 2021 | 836,9 K RON | 1,36 M RON | 61,5% |
| 2022 | 784,0 K RON | 1,12 M RON | 70,1% |
| 2023 | 1,66 M RON | 1,70 M RON | 97,7% |
| 2024 | 1,54 M RON | 2,32 M RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,14 M RON | 4,35 M RON | 3,74 M RON | 7,56 M RON | 7,44 M RON | 7,66 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 376,7 K RON | 110,9 K RON | 9,2 K RON | −192,0 K RON | −278,6 K RON | 777,9 K RON | ▲ 379,3% |
| Total active | 832,5 K RON | 1,07 M RON | 1,36 M RON | 1,12 M RON | 1,70 M RON | 2,32 M RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | 405,6 K RON | 516,5 K RON | 524,6 K RON | 334,8 K RON | 38,8 K RON | 778,5 K RON | ▲ 1.904,8% |
| Datorii totale | 426,9 K RON | 550,9 K RON | 836,9 K RON | 784,0 K RON | 1,66 M RON | 1,54 M RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,79 | 1,24 | 0,91 | 0,28 | 0,54 | ▲ 91,4% |
| Marjă netă (%) | 9,10 | 2,55 | 0,25 | -2,54 | -3,74 | 10,16 | ▲ 371,7% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 55 | 37 | 18 | 73 | ▲ 305,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (777,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.