BIACRIS CAFE SRL
CUI: 24802478
J2008001114191
SRL
Harghita, Sat Bilbor, Comuna Bilbor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24802478
Cod înmatriculare
J2008001114191
EUID
ROONRC.J2008001114191
Data înmatriculării
2008-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Bilbor, Comuna Bilbor, 596
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 708.833 RON | 708.834 RON | 547.219 RON | 154.526 RON | 161.615 RON | 275.877 RON | 65.325 RON | 210.552 RON | 52.912 RON | 222.965 RON | 3.575 RON | 66.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 764.847 RON | 765.223 RON | 641.159 RON | 116.416 RON | 124.064 RON | 478.128 RON | 106.722 RON | 371.406 RON | 169.328 RON | 308.800 RON | 60.996 RON | 84.741 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.104.008 RON | 1.105.650 RON | 898.177 RON | 198.410 RON | 207.473 RON | 1.020.370 RON | 355.028 RON | 665.342 RON | 349.844 RON | 670.526 RON | 114.334 RON | 158.478 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.489.444 RON | 1.517.167 RON | 1.417.311 RON | 86.780 RON | 99.856 RON | 773.519 RON | 302.256 RON | 471.263 RON | 156.256 RON | 617.263 RON | 149.645 RON | 176.648 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 634.225 RON | 630.839 RON | 893.499 RON | −269.052 RON | −262.660 RON | 475.662 RON | 211.243 RON | 264.419 RON | −209.634 RON | 685.296 RON | 58.065 RON | 130.580 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 537.009 RON | 517.911 RON | 753.201 RON | −245.479 RON | −235.290 RON | 537.021 RON | 249.444 RON | 287.577 RON | −455.113 RON | 992.134 RON | 68.029 RON | 179.745 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 617.491 RON | 617.497 RON | 636.468 RON | −33.408 RON | −18.971 RON | 430.398 RON | 156.271 RON | 274.127 RON | −488.521 RON | 918.919 RON | 82.204 RON | 186.289 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIFREA CRISTINA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−488.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
617,5 K RON
Rezultat Net 2025
−33,4 K RON
Total Active 2025
430,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,8 K RON | 764,8 K RON | 1,10 M RON | 1,49 M RON | 634,2 K RON | 537,0 K RON | 617,5 K RON |
| Venituri totale | 708,8 K RON | 765,2 K RON | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 630,8 K RON | 517,9 K RON | 617,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 547,2 K RON | 641,2 K RON | 898,2 K RON | 1,42 M RON | 893,5 K RON | 753,2 K RON | 636,5 K RON |
| Rezultat net | 154,5 K RON | 116,4 K RON | 198,4 K RON | 86,8 K RON | −269,1 K RON | −245,5 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 665,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−488.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,3 K RON (36.3%)
Active circulante274,1 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,2 K RON
Creanțe186,3 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,51 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,31 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,0 K RON | 275,9 K RON | 80,8% |
| 2020 | 308,8 K RON | 478,1 K RON | 64,6% |
| 2021 | 670,5 K RON | 1,02 M RON | 65,7% |
| 2022 | 617,3 K RON | 773,5 K RON | 79,8% |
| 2023 | 685,3 K RON | 475,7 K RON | 144,1% |
| 2024 | 992,1 K RON | 537,0 K RON | 184,8% |
| 2025 | 918,9 K RON | 430,4 K RON | 213,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,8 K RON | 764,8 K RON | 1,10 M RON | 1,49 M RON | 634,2 K RON | 537,0 K RON | 617,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 154,5 K RON | 116,4 K RON | 198,4 K RON | 86,8 K RON | −269,1 K RON | −245,5 K RON | −33,4 K RON | ▲ 86,4% |
| Total active | 275,9 K RON | 478,1 K RON | 1,02 M RON | 773,5 K RON | 475,7 K RON | 537,0 K RON | 430,4 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 52,9 K RON | 169,3 K RON | 349,8 K RON | 156,3 K RON | −209,6 K RON | −455,1 K RON | −488,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 223,0 K RON | 308,8 K RON | 670,5 K RON | 617,3 K RON | 685,3 K RON | 992,1 K RON | 918,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,20 | 0,99 | 0,76 | 0,39 | 0,29 | 0,30 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 21,80 | 15,22 | 17,97 | 5,83 | -42,42 | -45,71 | -5,41 | ▲ 88,2% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 73 | 55 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 665,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.