GESSAS COM SRL
CUI: 23722710
J2008001122291
SRL
Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23722710
Cod înmatriculare
J2008001122291
EUID
ROONRC.J2008001122291
Data înmatriculării
2008-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele, 306A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 530.958 RON | 613.891 RON | 607.570 RON | 861 RON | 6.321 RON | 651.168 RON | 91.144 RON | 560.024 RON | 54.449 RON | 542.654 RON | 452.770 RON | 105.001 RON | 54.065 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 695.565 RON | 757.586 RON | 744.923 RON | 5.704 RON | 12.663 RON | 715.218 RON | 106.577 RON | 608.641 RON | 60.153 RON | 601.139 RON | 471.329 RON | 131.403 RON | 54.065 RON | 139 RON | 4 |
| 2021 | 558.353 RON | 573.850 RON | 684.633 RON | −116.448 RON | −110.783 RON | 860.038 RON | 195.047 RON | 664.991 RON | −56.294 RON | 864.927 RON | 510.994 RON | 152.159 RON | 54.065 RON | 2.660 RON | 5 |
| 2022 | 538.026 RON | 528.868 RON | 620.792 RON | −97.317 RON | −91.924 RON | 741.430 RON | 75.236 RON | 666.194 RON | −153.611 RON | 843.636 RON | 495.837 RON | 165.467 RON | 54.065 RON | 2.660 RON | 4 |
| 2023 | 315.798 RON | 335.069 RON | 401.039 RON | −69.133 RON | −65.970 RON | 740.059 RON | 59.603 RON | 680.456 RON | −222.744 RON | 911.398 RON | 522.531 RON | 156.345 RON | 54.065 RON | 2.660 RON | 3 |
| 2024 | 400.657 RON | 481.603 RON | 473.005 RON | 685 RON | 8.598 RON | 549.415 RON | 52.454 RON | 496.961 RON | −328.661 RON | 828.793 RON | 375.313 RON | 112.146 RON | 54.065 RON | 4.782 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SASU GEORGIANA
administrator
MĂNECIU,PRAHOVA
SASU CONSTANTIN
administrator
VĂL DE MUNTE,PRAHOVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−328.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
400,7 K RON
Rezultat Net 2024
685 RON
Total Active 2024
549,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,0 K RON | 695,6 K RON | 558,4 K RON | 538,0 K RON | 315,8 K RON | 400,7 K RON |
| Venituri totale | 613,9 K RON | 757,6 K RON | 573,9 K RON | 528,9 K RON | 335,1 K RON | 481,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 607,6 K RON | 744,9 K RON | 684,6 K RON | 620,8 K RON | 401,0 K RON | 473,0 K RON |
| Rezultat net | 861 RON | 5,7 K RON | −116,4 K RON | −97,3 K RON | −69,1 K RON | 685 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−328.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,5 K RON (9.5%)
Active circulante497,0 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri375,3 K RON
Creanțe112,1 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 342 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 542,7 K RON | 651,2 K RON | 83,3% |
| 2020 | 601,1 K RON | 715,2 K RON | 84,1% |
| 2021 | 864,9 K RON | 860,0 K RON | 100,6% |
| 2022 | 843,6 K RON | 741,4 K RON | 113,8% |
| 2023 | 911,4 K RON | 740,1 K RON | 123,2% |
| 2024 | 828,8 K RON | 549,4 K RON | 150,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,0 K RON | 695,6 K RON | 558,4 K RON | 538,0 K RON | 315,8 K RON | 400,7 K RON | ▲ 26,9% |
| Rezultat net | 861 RON | 5,7 K RON | −116,4 K RON | −97,3 K RON | −69,1 K RON | 685 RON | ▲ 101,0% |
| Total active | 651,2 K RON | 715,2 K RON | 860,0 K RON | 741,4 K RON | 740,1 K RON | 549,4 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 54,4 K RON | 60,2 K RON | −56,3 K RON | −153,6 K RON | −222,7 K RON | −328,7 K RON | ▼ 47,6% |
| Datorii totale | 542,7 K RON | 601,1 K RON | 864,9 K RON | 843,6 K RON | 911,4 K RON | 828,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,01 | 0,77 | 0,79 | 0,75 | 0,60 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 0,82 | -20,86 | -18,09 | -21,89 | 0,17 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 17 | 32 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (685 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.