ŢICU ELY COMPANY SRL
CUI: 23614700
J2008001157132
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23614700
Cod înmatriculare
J2008001157132
EUID
ROONRC.J2008001157132
Data înmatriculării
2008-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, ALBINELOR, 14, A5, B, PARTER, 22, LOT 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
ALBINELOR
Număr:
14
Bloc:
A5
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
22
Completare adresă:
LOT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.634 RON | 107.634 RON | 39.429 RON | 65.210 RON | 68.205 RON | 108.596 RON | 0 RON | 108.596 RON | 75.863 RON | 32.733 RON | 960 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.400 RON | 13.400 RON | 54.224 RON | −40.958 RON | −40.824 RON | 68.552 RON | 0 RON | 68.552 RON | 65.910 RON | 2.642 RON | 960 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.600 RON | 65.692 RON | 85.380 RON | −19.727 RON | −19.688 RON | 16.619 RON | 0 RON | 16.619 RON | −21.117 RON | 37.736 RON | 960 RON | 14.334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 95.067 RON | 95.067 RON | 92.537 RON | 1.644 RON | 2.530 RON | 22.431 RON | 0 RON | 22.431 RON | −19.473 RON | 41.904 RON | 960 RON | 20.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 179.357 RON | 179.357 RON | 110.059 RON | 67.540 RON | 69.298 RON | 66.586 RON | 0 RON | 66.586 RON | 48.067 RON | 18.519 RON | 960 RON | 14.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 74.453 RON | 74.582 RON | 180.451 RON | −106.615 RON | −105.869 RON | 11.022 RON | 2.559 RON | 8.463 RON | −58.547 RON | 69.569 RON | 960 RON | 1.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 135.750 RON | 135.750 RON | 167.138 RON | −32.745 RON | −31.388 RON | 9.570 RON | 1.944 RON | 7.626 RON | −91.292 RON | 100.862 RON | 960 RON | 1.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICULEANU MIHAELA
administrator
Comuna Rasova, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1053.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,8 K RON
Rezultat Net 2025
−32,7 K RON
Total Active 2025
9,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,6 K RON | 13,4 K RON | 49,6 K RON | 95,1 K RON | 179,4 K RON | 74,5 K RON | 135,8 K RON |
| Venituri totale | 107,6 K RON | 13,4 K RON | 65,7 K RON | 95,1 K RON | 179,4 K RON | 74,6 K RON | 135,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 54,2 K RON | 85,4 K RON | 92,5 K RON | 110,1 K RON | 180,5 K RON | 167,1 K RON |
| Rezultat net | 65,2 K RON | −41,0 K RON | −19,7 K RON | 1,6 K RON | 67,5 K RON | −106,6 K RON | −32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (20.3%)
Active circulante7,6 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri960 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 141,41 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,75 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-24,1%
ROA
-342,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,7 K RON | 108,6 K RON | 30,1% |
| 2020 | 2,6 K RON | 68,6 K RON | 3,9% |
| 2021 | 37,7 K RON | 16,6 K RON | 227,1% |
| 2022 | 41,9 K RON | 22,4 K RON | 186,8% |
| 2023 | 18,5 K RON | 66,6 K RON | 27,8% |
| 2024 | 69,6 K RON | 11,0 K RON | 631,2% |
| 2025 | 100,9 K RON | 9,6 K RON | 1.053,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,6 K RON | 13,4 K RON | 49,6 K RON | 95,1 K RON | 179,4 K RON | 74,5 K RON | 135,8 K RON | ▲ 82,3% |
| Rezultat net | 65,2 K RON | −41,0 K RON | −19,7 K RON | 1,6 K RON | 67,5 K RON | −106,6 K RON | −32,7 K RON | ▲ 69,3% |
| Total active | 108,6 K RON | 68,6 K RON | 16,6 K RON | 22,4 K RON | 66,6 K RON | 11,0 K RON | 9,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 75,9 K RON | 65,9 K RON | −21,1 K RON | −19,5 K RON | 48,1 K RON | −58,5 K RON | −91,3 K RON | ▼ 55,9% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 2,6 K RON | 37,7 K RON | 41,9 K RON | 18,5 K RON | 69,6 K RON | 100,9 K RON | ▲ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 25,95 | 0,44 | 0,54 | 3,60 | 0,12 | 0,08 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 60,58 | -305,66 | -39,77 | 1,73 | 37,66 | -143,20 | -24,12 | ▲ 83,2% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 27 | 50 | 100 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1053.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.