FILOXENIA MSP S.R.L.
CUI: 24351769
J2008001300334
SRL
Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24351769
Cod înmatriculare
J2008001300334
EUID
ROONRC.J2008001300334
Data înmatriculării
2008-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, Sihăstriei, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.321 RON | 286.892 RON | 267.758 RON | 16.491 RON | 19.134 RON | 2.317.957 RON | 2.123.159 RON | 194.798 RON | 474.722 RON | 1.232.037 RON | 158.249 RON | 31.663 RON | 706.899 RON | 95.701 RON | 5 |
| 2020 | 258.641 RON | 446.253 RON | 421.948 RON | 22.561 RON | 24.305 RON | 2.304.026 RON | 2.221.864 RON | 82.162 RON | 493.473 RON | 1.203.336 RON | 423 RON | 32.393 RON | 685.529 RON | 78.312 RON | 3 |
| 2021 | 296.068 RON | 354.458 RON | 344.648 RON | 7.228 RON | 9.810 RON | 2.030.783 RON | 1.929.630 RON | 101.153 RON | 500.740 RON | 944.195 RON | 470 RON | 62.345 RON | 664.160 RON | 78.312 RON | 5 |
| 2022 | 559.814 RON | 646.678 RON | 622.933 RON | 19.210 RON | 23.745 RON | 2.124.313 RON | 1.920.994 RON | 203.319 RON | 520.065 RON | 1.039.770 RON | 313 RON | 195.324 RON | 642.790 RON | 78.312 RON | 6 |
| 2023 | 720.061 RON | 741.439 RON | 703.468 RON | 31.945 RON | 37.971 RON | 2.394.629 RON | 2.072.902 RON | 321.727 RON | 550.343 RON | 1.301.178 RON | 48.143 RON | 238.104 RON | 621.420 RON | 78.312 RON | 5 |
| 2024 | 666.354 RON | 760.375 RON | 725.473 RON | 16.267 RON | 34.902 RON | 2.296.815 RON | 2.042.402 RON | 254.413 RON | 573.097 RON | 1.201.980 RON | 179.850 RON | 29.623 RON | 600.050 RON | 78.312 RON | 4 |
| 2025 | 398.290 RON | 526.231 RON | 511.553 RON | 477 RON | 14.678 RON | 2.194.357 RON | 1.958.105 RON | 236.252 RON | 495.261 RON | 1.120.415 RON | 157.018 RON | 26.083 RON | 578.681 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CACIUR ŞTEFAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
398,3 K RON
Rezultat Net 2025
477 RON
Total Active 2025
2,19 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,3 K RON | 258,6 K RON | 296,1 K RON | 559,8 K RON | 720,1 K RON | 666,4 K RON | 398,3 K RON |
| Venituri totale | 286,9 K RON | 446,3 K RON | 354,5 K RON | 646,7 K RON | 741,4 K RON | 760,4 K RON | 526,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,8 K RON | 421,9 K RON | 344,6 K RON | 622,9 K RON | 703,5 K RON | 725,5 K RON | 511,6 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 22,6 K RON | 7,2 K RON | 19,2 K RON | 31,9 K RON | 16,3 K RON | 477 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 686,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,96 M RON (89.2%)
Active circulante236,3 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,0 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,27 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 2,32 M RON | 53,2% |
| 2020 | 1,20 M RON | 2,30 M RON | 52,2% |
| 2021 | 944,2 K RON | 2,03 M RON | 46,5% |
| 2022 | 1,04 M RON | 2,12 M RON | 49,0% |
| 2023 | 1,30 M RON | 2,39 M RON | 54,3% |
| 2024 | 1,20 M RON | 2,30 M RON | 52,3% |
| 2025 | 1,12 M RON | 2,19 M RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,3 K RON | 258,6 K RON | 296,1 K RON | 559,8 K RON | 720,1 K RON | 666,4 K RON | 398,3 K RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 22,6 K RON | 7,2 K RON | 19,2 K RON | 31,9 K RON | 16,3 K RON | 477 RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 2,32 M RON | 2,30 M RON | 2,03 M RON | 2,12 M RON | 2,39 M RON | 2,30 M RON | 2,19 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 474,7 K RON | 493,5 K RON | 500,7 K RON | 520,1 K RON | 550,3 K RON | 573,1 K RON | 495,3 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,20 M RON | 944,2 K RON | 1,04 M RON | 1,30 M RON | 1,20 M RON | 1,12 M RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,07 | 0,11 | 0,20 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 6,24 | 8,72 | 2,44 | 3,43 | 4,44 | 2,44 | 0,12 | ▼ 95,1% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 53 | 58 | 58 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (477 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 686,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.