ELECTRO SAN INSTAL SRL
CUI: 23151487
J2008001383403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23151487
Cod înmatriculare
J2008001383403
EUID
ROONRC.J2008001383403
Data înmatriculării
2008-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Grigore Moisil, 8, 9, F, 276, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Grigore Moisil
Număr:
8
Bloc:
9
Scară:
F
Apartament:
276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.983 RON | 203.141 RON | 233.311 RON | −32.201 RON | −30.170 RON | 18.778 RON | 0 RON | 18.778 RON | −79.779 RON | 98.557 RON | 12.732 RON | 5.736 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 168.527 RON | 168.546 RON | 192.017 RON | −25.128 RON | −23.471 RON | 48.146 RON | 0 RON | 48.146 RON | −104.907 RON | 153.053 RON | 42.196 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 233.980 RON | 234.008 RON | 273.136 RON | −41.468 RON | −39.128 RON | 28.832 RON | 0 RON | 28.832 RON | −146.375 RON | 175.207 RON | 22.144 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 253.276 RON | 253.276 RON | 291.047 RON | −40.304 RON | −37.771 RON | 28.853 RON | 0 RON | 28.853 RON | −134.474 RON | 163.327 RON | 16.121 RON | 5.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 256.002 RON | 256.002 RON | 314.778 RON | −61.336 RON | −58.776 RON | 34.053 RON | 0 RON | 34.053 RON | −132.670 RON | 166.723 RON | 21.655 RON | 8.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 325.585 RON | 325.585 RON | 350.503 RON | −29.915 RON | −24.918 RON | 30.953 RON | 0 RON | 30.953 RON | −162.585 RON | 194.108 RON | 11.433 RON | 11.883 RON | 0 RON | 570 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR ION
administrator
Com.Scînteia,Ialomiţa
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−162.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 627.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
325,6 K RON
Rezultat Net 2024
−29,9 K RON
Total Active 2024
31,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,0 K RON | 168,5 K RON | 234,0 K RON | 253,3 K RON | 256,0 K RON | 325,6 K RON |
| Venituri totale | 203,1 K RON | 168,5 K RON | 234,0 K RON | 253,3 K RON | 256,0 K RON | 325,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,3 K RON | 192,0 K RON | 273,1 K RON | 291,0 K RON | 314,8 K RON | 350,5 K RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −25,1 K RON | −41,5 K RON | −40,3 K RON | −61,3 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−162.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,48 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,40 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-96,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,6 K RON | 18,8 K RON | 524,9% |
| 2020 | 153,1 K RON | 48,1 K RON | 317,9% |
| 2021 | 175,2 K RON | 28,8 K RON | 607,7% |
| 2022 | 163,3 K RON | 28,9 K RON | 566,1% |
| 2023 | 166,7 K RON | 34,1 K RON | 489,6% |
| 2024 | 194,1 K RON | 31,0 K RON | 627,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,0 K RON | 168,5 K RON | 234,0 K RON | 253,3 K RON | 256,0 K RON | 325,6 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −25,1 K RON | −41,5 K RON | −40,3 K RON | −61,3 K RON | −29,9 K RON | ▲ 51,2% |
| Total active | 18,8 K RON | 48,1 K RON | 28,8 K RON | 28,9 K RON | 34,1 K RON | 31,0 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −79,8 K RON | −104,9 K RON | −146,4 K RON | −134,5 K RON | −132,7 K RON | −162,6 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 98,6 K RON | 153,1 K RON | 175,2 K RON | 163,3 K RON | 166,7 K RON | 194,1 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -15,86 | -14,91 | -17,72 | -15,91 | -23,96 | -9,19 | ▲ 61,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 627.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.