AQUATHERM SRL
CUI: 24236174
J2008001385247
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24236174
Cod înmatriculare
J2008001385247
EUID
ROONRC.J2008001385247
Data înmatriculării
2008-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, INDEPENDENŢEI, 57 L, 430071
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
57 L
Cod poștal:
430071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.773.196 RON | 1.798.427 RON | 1.761.800 RON | 19.632 RON | 36.627 RON | 1.255.545 RON | 47.439 RON | 1.208.106 RON | 46.114 RON | 1.209.431 RON | 999.507 RON | 202.647 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.256.648 RON | 2.260.471 RON | 2.215.453 RON | 28.477 RON | 45.018 RON | 1.805.858 RON | 109.024 RON | 1.696.834 RON | 72.773 RON | 1.733.085 RON | 1.405.477 RON | 251.758 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.346.504 RON | 2.348.950 RON | 2.280.573 RON | 49.584 RON | 68.377 RON | 2.010.225 RON | 93.381 RON | 1.916.844 RON | 122.357 RON | 1.887.868 RON | 1.403.259 RON | 397.355 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.766.036 RON | 1.856.576 RON | 1.825.350 RON | 17.024 RON | 31.226 RON | 2.381.979 RON | 254.796 RON | 2.127.183 RON | 113.322 RON | 2.254.907 RON | 1.825.955 RON | 240.694 RON | 13.750 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.741.816 RON | 2.767.576 RON | 2.723.070 RON | 30.949 RON | 44.506 RON | 1.818.389 RON | 164.811 RON | 1.653.578 RON | 104.577 RON | 1.703.062 RON | 1.190.911 RON | 384.408 RON | 10.750 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.537.066 RON | 2.539.702 RON | 2.488.630 RON | 41.850 RON | 51.072 RON | 1.769.255 RON | 644.967 RON | 1.124.288 RON | 138.059 RON | 1.913.446 RON | 620.654 RON | 436.874 RON | 7.750 RON | 290.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANDRA MARIUS-IOAN
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,54 M RON
Rezultat Net 2024
41,9 K RON
Total Active 2024
1,77 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 1,77 M RON | 2,74 M RON | 2,54 M RON |
| Venituri totale | 1,80 M RON | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 1,86 M RON | 2,77 M RON | 2,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 2,22 M RON | 2,28 M RON | 1,83 M RON | 2,72 M RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 28,5 K RON | 49,6 K RON | 17,0 K RON | 30,9 K RON | 41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate645,0 K RON (36.5%)
Active circulante1,12 M RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri620,7 K RON
Creanțe436,9 K RON
Numerar66,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,09 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,81 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,26 M RON | 96,3% |
| 2020 | 1,73 M RON | 1,81 M RON | 96,0% |
| 2021 | 1,89 M RON | 2,01 M RON | 93,9% |
| 2022 | 2,25 M RON | 2,38 M RON | 94,7% |
| 2023 | 1,70 M RON | 1,82 M RON | 93,7% |
| 2024 | 1,91 M RON | 1,77 M RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 1,77 M RON | 2,74 M RON | 2,54 M RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 28,5 K RON | 49,6 K RON | 17,0 K RON | 30,9 K RON | 41,9 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,81 M RON | 2,01 M RON | 2,38 M RON | 1,82 M RON | 1,77 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 46,1 K RON | 72,8 K RON | 122,4 K RON | 113,3 K RON | 104,6 K RON | 138,1 K RON | ▲ 32,0% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,73 M RON | 1,89 M RON | 2,25 M RON | 1,70 M RON | 1,91 M RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0,94 | 0,97 | 0,59 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 1,11 | 1,26 | 2,11 | 0,96 | 1,13 | 1,65 | ▲ 46,0% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 63 | 36 | 56 | 43 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.