OPTIMAPLUS CONSULT SRL
CUI: 23922123
J2008001419087
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23922123
Cod înmatriculare
J2008001419087
EUID
ROONRC.J2008001419087
Data înmatriculării
2008-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BELIZARIE, 16-20, 10/1, B, 4, 34, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BELIZARIE
Număr:
16-20
Bloc:
10/1
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 401.958 RON | 437.750 RON | 548.194 RON | −123.193 RON | −110.444 RON | 74.048 RON | 22.445 RON | 51.603 RON | −227.901 RON | 303.120 RON | 0 RON | 23.208 RON | 0 RON | 1.171 RON | 0 |
| 2020 | 1.102.238 RON | 1.103.764 RON | 772.867 RON | 297.830 RON | 330.897 RON | 275.573 RON | 43.282 RON | 232.291 RON | 69.928 RON | 236.315 RON | 0 RON | 16.398 RON | 0 RON | 30.670 RON | 0 |
| 2021 | 1.811.908 RON | 1.822.812 RON | 1.169.324 RON | 589.667 RON | 653.488 RON | 605.764 RON | 55.314 RON | 550.450 RON | 589.907 RON | 19.597 RON | 0 RON | 21.321 RON | 0 RON | 3.740 RON | 0 |
| 2022 | 180.090 RON | 422.767 RON | 891.106 RON | −479.031 RON | −468.339 RON | 132.743 RON | 64.032 RON | 68.711 RON | 110.876 RON | 24.949 RON | 0 RON | 21.481 RON | 0 RON | 3.082 RON | 0 |
| 2023 | 117.638 RON | 129.359 RON | 353.249 RON | −223.890 RON | −223.890 RON | 87.800 RON | 52.943 RON | 34.857 RON | −113.014 RON | 201.799 RON | 0 RON | 21.890 RON | 0 RON | 985 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 136 RON | 140.476 RON | −140.340 RON | −140.340 RON | 70.061 RON | 42.883 RON | 27.178 RON | −253.354 RON | 324.885 RON | 0 RON | 23.992 RON | 0 RON | 1.470 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RANFT ROLAND
administrator
Auenstein AG, Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−253.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−140.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 463.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−140,3 K RON
Total Active 2024
70,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,0 K RON | 1,10 M RON | 1,81 M RON | 180,1 K RON | 117,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 437,8 K RON | 1,10 M RON | 1,82 M RON | 422,8 K RON | 129,4 K RON | 136 RON |
| Cheltuieli totale | 548,2 K RON | 772,9 K RON | 1,17 M RON | 891,1 K RON | 353,2 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | −123,2 K RON | 297,8 K RON | 589,7 K RON | −479,0 K RON | −223,9 K RON | −140,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −57,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−253.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,9 K RON (61.2%)
Active circulante27,2 K RON (38.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,0 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-200,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,1 K RON | 74,0 K RON | 409,4% |
| 2020 | 236,3 K RON | 275,6 K RON | 85,8% |
| 2021 | 19,6 K RON | 605,8 K RON | 3,2% |
| 2022 | 24,9 K RON | 132,7 K RON | 18,8% |
| 2023 | 201,8 K RON | 87,8 K RON | 229,8% |
| 2024 | 324,9 K RON | 70,1 K RON | 463,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,0 K RON | 1,10 M RON | 1,81 M RON | 180,1 K RON | 117,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −123,2 K RON | 297,8 K RON | 589,7 K RON | −479,0 K RON | −223,9 K RON | −140,3 K RON | ▲ 37,3% |
| Total active | 74,0 K RON | 275,6 K RON | 605,8 K RON | 132,7 K RON | 87,8 K RON | 70,1 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −227,9 K RON | 69,9 K RON | 589,9 K RON | 110,9 K RON | −113,0 K RON | −253,4 K RON | ▼ 124,2% |
| Datorii totale | 303,1 K RON | 236,3 K RON | 19,6 K RON | 24,9 K RON | 201,8 K RON | 324,9 K RON | ▲ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,98 | 28,09 | 2,75 | 0,17 | 0,08 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | -30,65 | 27,02 | 32,54 | -266,00 | -190,32 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 100 | 57 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 463.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.