TEXTILE DESIGN DALLY SRL
CUI: 23153933
J2008001451409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23153933
Cod înmatriculare
J2008001451409
EUID
ROONRC.J2008001451409
Data înmatriculării
2008-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GORGAN SPĂTARUL, 9, 22612, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GORGAN SPĂTARUL
Număr:
9
Cod poștal:
22612
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 768.034 RON | 1.029.400 RON | 882.458 RON | 136.648 RON | 146.942 RON | 501.787 RON | 0 RON | 501.787 RON | 413.432 RON | 88.355 RON | 220.366 RON | 168.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 752.257 RON | 986.557 RON | 799.121 RON | 177.570 RON | 187.436 RON | 641.642 RON | 0 RON | 641.642 RON | 591.002 RON | 50.640 RON | 403.894 RON | 143.153 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 755.796 RON | 998.772 RON | 896.740 RON | 93.204 RON | 102.032 RON | 807.096 RON | 0 RON | 807.096 RON | 684.207 RON | 122.889 RON | 520.197 RON | 129.929 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 623.979 RON | 708.205 RON | 676.795 RON | 27.294 RON | 31.410 RON | 992.335 RON | 0 RON | 992.335 RON | 711.501 RON | 280.834 RON | 793.461 RON | 161.616 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 783.614 RON | 783.614 RON | 834.350 RON | −58.192 RON | −50.736 RON | 760.479 RON | 0 RON | 760.479 RON | 653.310 RON | 107.169 RON | 631.680 RON | 106.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 659.029 RON | 681.582 RON | 892.588 RON | −230.777 RON | −211.006 RON | 296.711 RON | 0 RON | 296.711 RON | 271.276 RON | 25.435 RON | 220.987 RON | 35.403 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICU ADRIAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−230.777 RON)
Cifra de Afaceri 2024
659,0 K RON
Rezultat Net 2024
−230,8 K RON
Total Active 2024
296,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 768,0 K RON | 752,3 K RON | 755,8 K RON | 624,0 K RON | 783,6 K RON | 659,0 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 986,6 K RON | 998,8 K RON | 708,2 K RON | 783,6 K RON | 681,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 882,5 K RON | 799,1 K RON | 896,7 K RON | 676,8 K RON | 834,4 K RON | 892,6 K RON |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 177,6 K RON | 93,2 K RON | 27,3 K RON | −58,2 K RON | −230,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 665,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante296,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri221,0 K RON
Creanțe35,4 K RON
Numerar40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,98 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,62 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-77,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,4 K RON | 501,8 K RON | 17,6% |
| 2020 | 50,6 K RON | 641,6 K RON | 7,9% |
| 2021 | 122,9 K RON | 807,1 K RON | 15,2% |
| 2022 | 280,8 K RON | 992,3 K RON | 28,3% |
| 2023 | 107,2 K RON | 760,5 K RON | 14,1% |
| 2024 | 25,4 K RON | 296,7 K RON | 8,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 768,0 K RON | 752,3 K RON | 755,8 K RON | 624,0 K RON | 783,6 K RON | 659,0 K RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 177,6 K RON | 93,2 K RON | 27,3 K RON | −58,2 K RON | −230,8 K RON | ▼ 296,6% |
| Total active | 501,8 K RON | 641,6 K RON | 807,1 K RON | 992,3 K RON | 760,5 K RON | 296,7 K RON | ▼ 61,0% |
| Capitaluri proprii | 413,4 K RON | 591,0 K RON | 684,2 K RON | 711,5 K RON | 653,3 K RON | 271,3 K RON | ▼ 58,5% |
| Datorii totale | 88,4 K RON | 50,6 K RON | 122,9 K RON | 280,8 K RON | 107,2 K RON | 25,4 K RON | ▼ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 5,68 | 12,67 | 6,57 | 3,53 | 7,10 | 11,67 | ▲ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 17,79 | 23,60 | 12,33 | 4,37 | -7,43 | -35,02 | ▼ 371,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 70 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (11.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 665,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.