RALU TOUR SRL
CUI: 24537371
J2008001475270
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24537371
Cod înmatriculare
J2008001475270
EUID
ROONRC.J2008001475270
Data înmatriculării
2008-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, Petru Rareș, 245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
Petru Rareș
Număr:
245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.610 RON | 199.610 RON | 150.961 RON | 42.660 RON | 48.649 RON | 3.039.158 RON | 2.981.493 RON | 57.665 RON | −399.838 RON | 3.438.996 RON | −174 RON | 7.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.828 RON | 42.507 RON | 127.678 RON | −86.156 RON | −85.171 RON | 3.080.669 RON | 3.047.118 RON | 33.551 RON | −485.994 RON | 3.566.663 RON | 0 RON | 30.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 223.346 RON | 223.347 RON | 180.763 RON | 36.140 RON | 42.584 RON | 3.156.169 RON | 2.975.042 RON | 181.127 RON | −449.854 RON | 3.606.023 RON | 0 RON | 118.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.705 RON | 67.774 RON | 160.723 RON | −94.981 RON | −92.949 RON | 3.040.839 RON | 2.907.177 RON | 133.662 RON | −544.835 RON | 3.585.674 RON | 0 RON | 106.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.097 RON | 89.097 RON | 175.746 RON | −87.820 RON | −86.649 RON | 3.011.572 RON | 2.857.157 RON | 154.415 RON | −632.655 RON | 3.644.227 RON | 0 RON | 131.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONDURAT CRISTIAN
administrator
Comuna Bahna, Neamţ, România
OUATU RALUCA-ELENA
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−632.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−87.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
89,1 K RON
Rezultat Net 2023
−87,8 K RON
Total Active 2023
3,01 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,6 K RON | 32,8 K RON | 223,3 K RON | 67,7 K RON | 89,1 K RON |
| Venituri totale | 199,6 K RON | 42,5 K RON | 223,3 K RON | 67,8 K RON | 89,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,0 K RON | 127,7 K RON | 180,8 K RON | 160,7 K RON | 175,7 K RON |
| Rezultat net | 42,7 K RON | −86,2 K RON | 36,1 K RON | −95,0 K RON | −87,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 66,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−632.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,86 M RON (94.9%)
Active circulante154,4 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe131,9 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 540 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,3%
Marjă netă
-98,6%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,44 M RON | 3,04 M RON | 113,2% |
| 2020 | 3,57 M RON | 3,08 M RON | 115,8% |
| 2021 | 3,61 M RON | 3,16 M RON | 114,3% |
| 2022 | 3,59 M RON | 3,04 M RON | 117,9% |
| 2023 | 3,64 M RON | 3,01 M RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,6 K RON | 32,8 K RON | 223,3 K RON | 67,7 K RON | 89,1 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | 42,7 K RON | −86,2 K RON | 36,1 K RON | −95,0 K RON | −87,8 K RON | ▲ 7,5% |
| Total active | 3,04 M RON | 3,08 M RON | 3,16 M RON | 3,04 M RON | 3,01 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −399,8 K RON | −486,0 K RON | −449,9 K RON | −544,8 K RON | −632,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Datorii totale | 3,44 M RON | 3,57 M RON | 3,61 M RON | 3,59 M RON | 3,64 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 21,37 | -262,45 | 16,18 | -140,29 | -98,57 | ▲ 29,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.