CAVAEDIUM S.R.L.
CUI: 24341641
J2008001480029
SRL
Arad, Sat Macea, Comuna Macea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24341641
Cod înmatriculare
J2008001480029
EUID
ROONRC.J2008001480029
Data înmatriculării
2008-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Arad, Sat Macea, Comuna Macea, Teiului, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.483 RON | −5.483 RON | −5.483 RON | 232.817 RON | 0 RON | 232.817 RON | −39.451 RON | 272.268 RON | 0 RON | 212.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.858.840 RON | 4.866.046 RON | 3.720.460 RON | 1.097.970 RON | 1.145.586 RON | 1.795.285 RON | 0 RON | 1.795.285 RON | 1.058.519 RON | 736.766 RON | 0 RON | 485.440 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2022 | 4.554.880 RON | 4.778.491 RON | 3.991.253 RON | 745.142 RON | 787.238 RON | 1.085.652 RON | 0 RON | 1.085.652 RON | 798.870 RON | 286.782 RON | 0 RON | 797.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 101.681 RON | 104.045 RON | 102.290 RON | 870 RON | 1.755 RON | 316.218 RON | 120.840 RON | 195.378 RON | 204.531 RON | 111.687 RON | 0 RON | 188.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.659 RON | 280.446 RON | 723.869 RON | −446.248 RON | −443.423 RON | 244.777 RON | 120.979 RON | 123.798 RON | −267.784 RON | 512.561 RON | 3.104 RON | 105.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI MICHAEL CHRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−267.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−446.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,7 K RON
Rezultat Net 2024
−446,2 K RON
Total Active 2024
244,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,86 M RON | 4,55 M RON | 101,7 K RON | 278,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,87 M RON | 4,78 M RON | 104,0 K RON | 280,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 3,72 M RON | 3,99 M RON | 102,3 K RON | 723,9 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 1,10 M RON | 745,1 K RON | 870 RON | −446,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 698,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−267.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,0 K RON (49.4%)
Active circulante123,8 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe105,3 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,77 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-159,1%
Marjă netă
-160,1%
ROA
-182,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 272,3 K RON | 232,8 K RON | 117,0% |
| 2021 | 736,8 K RON | 1,80 M RON | 41,0% |
| 2022 | 286,8 K RON | 1,09 M RON | 26,4% |
| 2023 | 111,7 K RON | 316,2 K RON | 35,3% |
| 2024 | 512,6 K RON | 244,8 K RON | 209,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,86 M RON | 4,55 M RON | 101,7 K RON | 278,7 K RON | ▲ 174,1% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 1,10 M RON | 745,1 K RON | 870 RON | −446,2 K RON | ▼ 51.392,9% |
| Total active | 232,8 K RON | 1,80 M RON | 1,09 M RON | 316,2 K RON | 244,8 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −39,5 K RON | 1,06 M RON | 798,9 K RON | 204,5 K RON | −267,8 K RON | ▼ 230,9% |
| Datorii totale | 272,3 K RON | 736,8 K RON | 286,8 K RON | 111,7 K RON | 512,6 K RON | ▲ 358,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 2,44 | 3,79 | 1,75 | 0,24 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | – | 22,60 | 16,36 | 0,86 | -160,14 | ▼ 18.720,9% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 87 | 65 | 19 | ▼ 70,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 698,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.